全景网1月10日讯 根据深圳证券信息有限公司数据中心提供的数据，1月7日上市基金溢价率前三名分别为申万进取（150023）、汇利B（150021）、双禧B（150013），溢价率分别为13.41%、11.49%和4.74%。
上市基金折价率前三名分别为基金鸿阳（184728）、基金久嘉（184722）、基金银丰（500058），折价率分别为18.83%、18.7%和15.19%。（全景网/尹霁）
1月7日上市基金溢价率TOP10
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基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
单位净值 |
收盘价格 |
溢价率_100 |
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77150023 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之积极进取 |
封闭式基金 |
0.8130 |
0.9220 |
13.41 |
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77150021 |
富国汇利分级债券型证券投资基金之汇利B |
封闭式基金 |
0.9660 |
1.0770 |
11.49 |
|
77150013 |
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧B份额 |
封闭式基金 |
1.1170 |
1.1700 |
4.74 |
|
77150019 |
银华深证100指数分级证券投资基金之银华锐进 |
封闭式基金 |
1.3850 |
1.4500 |
4.69 |
|
77150016 |
兴全合润分级股票型证券投资基金之A份额 |
封闭式基金 |
1.0000 |
1.0420 |
4.2 |
|
77150009 |
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金之瑞和远见基金 |
封闭式基金 |
0.9840 |
1.0150 |
3.15 |
|
77161005 |
富国天惠精选成长混合型证券投资基金 |
LOF |
1.7375 |
1.7800 |
2.45 |
|
77161811 |
银华沪深300指数证券投资基金（LOF） |
LOF |
0.9610 |
0.9820 |
2.19 |
|
77164205 |
天弘深证成份指数证券投资基金(LOF) |
LOF |
0.9690 |
0.9890 |
2.06 |
|
77163801 |
中银中国精选混合型开放式证券投资基金 |
LOF |
1.8521 |
1.8890 |
1.99 |
1月7日上市基金折价率TOP10
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基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
单位净值 |
收盘价格 |
折价率_100 |
|
77184728 |
鸿阳证券投资基金 |
封闭式基金 |
0.8476 |
0.6880 |
18.83 |
|
77184722 |
久嘉证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.0799 |
0.8780 |
18.7 |
|
77500058 |
银丰证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.2050 |
1.0220 |
15.19 |
|
77184693 |
普丰证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.2030 |
1.0310 |
14.3 |
|
77150007 |
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金B类 |
封闭式基金 |
1.0700 |
0.9200 |
14.02 |
|
77500015 |
汉兴证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.2055 |
1.0590 |
12.15 |
|
77500018 |
兴和证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.2042 |
1.0580 |
12.14 |
|
77184698 |
天元证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.1484 |
1.0100 |
12.05 |
|
77150022 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之申万收益 |
封闭式基金 |
1.0010 |
0.8830 |
11.79 |
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77184692 |
裕隆证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.1975 |
1.0570 |
11.73 |
