全景网1月5日讯 根据深圳证券信息有限公司数据中心提供的数据，1月4日上市基金溢价率前三名分别为申万进取（150023）、汇利B（150021）、银华锐进（150019），溢价率分别为12.88%、12.57%和4.03%。
上市基金折价率前三名分别为同庆B（150007）、建信优势（150003）、申万收益（150022），折价率分别为16.5%、13.13%和11.67%。（全景网/尹霁）
1月4日上市基金溢价率TOP10
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基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
单位净值 |
收盘价格 |
溢价率_100 |
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77150023 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之积极进取 |
封闭式基金 |
0.8310 |
0.9380 |
12.88 |
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77150021 |
富国汇利分级债券型证券投资基金之汇利B |
封闭式基金 |
0.9550 |
1.0750 |
12.57 |
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77150019 |
银华深证100指数分级证券投资基金之银华锐进 |
封闭式基金 |
1.4150 |
1.4720 |
4.03 |
|
77150013 |
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧B份额 |
封闭式基金 |
1.1250 |
1.1700 |
4 |
|
77150016 |
兴全合润分级股票型证券投资基金之A份额 |
封闭式基金 |
1.0000 |
1.0310 |
3.1 |
|
77150009 |
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金之瑞和远见基金 |
封闭式基金 |
0.9910 |
1.0140 |
2.32 |
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77160807 |
长盛沪深300指数证券投资基金（LOF） |
LOF |
1.0760 |
1.0990 |
2.14 |
|
77150026 |
大成景丰分级债券型证券投资基金B类 |
封闭式基金 |
0.9820 |
0.9970 |
1.53 |
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77160613 |
鹏华盛世创新股票型证券投资基金（LOF） |
LOF |
1.5790 |
1.5990 |
1.27 |
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77163801 |
中银中国精选混合型开放式证券投资基金 |
LOF |
1.8785 |
1.9020 |
1.25 |
1月4日上市基金折价率TOP10
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基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
单位净值 |
收盘价格 |
折价率_100 |
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77150007 |
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金B类 |
封闭式基金 |
1.0850 |
0.9060 |
16.5 |
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77150003 |
建信优势动力股票型证券投资基金 |
封闭式基金 |
0.9900 |
0.8600 |
13.13 |
|
77150022 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之申万收益 |
封闭式基金 |
1.0110 |
0.8930 |
11.67 |
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77150011 |
国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金之估值进取 |
封闭式基金 |
1.2530 |
1.1310 |
9.74 |
|
77150012 |
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧A份额 |
封闭式基金 |
1.0420 |
0.9580 |
8.06 |
|
77150001 |
国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之瑞福进取基金 |
封闭式基金 |
0.7710 |
0.7130 |
7.52 |
|
77150002 |
大成优选股票型证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.0700 |
0.9960 |
6.92 |
|
77165509 |
信诚增强收益债券型证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.0000 |
0.9400 |
6 |
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77150025 |
大成景丰分级债券型证券投资基金A类 |
封闭式基金 |
1.0090 |
0.9580 |
5.05 |
|
77150017 |
兴全合润分级股票型证券投资基金之B份额 |
封闭式基金 |
1.1950 |
1.1400 |
4.6 |
