全景网1月6日讯 根据深圳证券信息有限公司数据中心提供的数据，1月5日上市基金溢价率前三名分别为汇利B（150021）、申万进取（150023）、合润A（150016），溢价率分别为12.88%、11.88%和3.8%。
上市基金折价率前三名分别为同庆B（150007）、建信优势（150003）、国泰进取（150011），折价率分别为15.91%、11.5%和9.33%。（全景网/尹霁）
1月5日上市基金溢价率TOP10
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基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
单位净值 |
收盘价格 |
溢价率_100 |
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77150021 |
富国汇利分级债券型证券投资基金之汇利B |
封闭式基金 |
0.9530 |
1.0700 |
12.28 |
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77150023 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之积极进取 |
封闭式基金 |
0.8232 |
0.9210 |
11.88 |
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77150016 |
兴全合润分级股票型证券投资基金之A份额 |
封闭式基金 |
1.0000 |
1.0380 |
3.8 |
|
77150013 |
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧B份额 |
封闭式基金 |
1.1150 |
1.1560 |
3.68 |
|
77150019 |
银华深证100指数分级证券投资基金之银华锐进 |
封闭式基金 |
1.4050 |
1.4540 |
3.49 |
|
77150009 |
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金之瑞和远见基金 |
封闭式基金 |
0.9870 |
1.0110 |
2.43 |
|
77161811 |
银华沪深300指数证券投资基金（LOF） |
LOF |
0.9640 |
0.9750 |
1.14 |
|
77150026 |
大成景丰分级债券型证券投资基金B类 |
封闭式基金 |
0.9860 |
0.9960 |
1.01 |
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77164205 |
天弘深证成份指数证券投资基金(LOF) |
LOF |
0.9800 |
0.9890 |
0.92 |
|
77162006 |
长城久富核心成长股票型证券投资基金 |
LOF |
1.4401 |
1.4530 |
0.9 |
1月5日上市基金折价率TOP10
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基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
单位净值 |
收盘价格 |
折价率_100 |
|
77150007 |
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金B类 |
封闭式基金 |
1.0750 |
0.9040 |
15.91 |
|
77150003 |
建信优势动力股票型证券投资基金 |
封闭式基金 |
0.9830 |
0.8700 |
11.5 |
|
77150011 |
国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金之估值进取 |
封闭式基金 |
1.2430 |
1.1270 |
9.33 |
|
77150001 |
国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之瑞福进取基金 |
封闭式基金 |
0.7670 |
0.7040 |
8.21 |
|
77150012 |
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧A份额 |
封闭式基金 |
1.0420 |
0.9610 |
7.77 |
|
77150002 |
大成优选股票型证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.0550 |
0.9790 |
7.2 |
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77165509 |
信诚增强收益债券型证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.0000 |
0.9430 |
5.7 |
|
77150025 |
大成景丰分级债券型证券投资基金A类 |
封闭式基金 |
1.0090 |
0.9580 |
5.05 |
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77150017 |
兴全合润分级股票型证券投资基金之B份额 |
封闭式基金 |
1.2002 |
1.1460 |
4.52 |
|
77150020 |
富国汇利分级债券型证券投资基金之汇利A |
封闭式基金 |
1.0130 |
0.9680 |
4.44 |
