全景网12月31日讯 根据深圳证券信息有限公司数据中心提供的数据，12月30日上市基金溢价率前三名分别为申万进取（150023）、汇利B（150021）、双禧B（150013），溢价率分别为16.86%、11.8%和5.55%。
上市基金折价率前三名分别为同庆B（150007）、建信优势（150003）、申万收益（150022），折价率分别为14.43%、12.55%和11.97%。（全景网/尹霁）
12月30日上市基金溢价率TOP10
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基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
单位净值 |
收盘价格 |
溢价率_100 |
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77150023 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之积极进取 |
封闭式基金 |
0.7650 |
0.8940 |
16.86 |
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77150021 |
富国汇利分级债券型证券投资基金之汇利B |
封闭式基金 |
0.9490 |
1.0610 |
11.8 |
|
77150013 |
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧B份额 |
封闭式基金 |
1.0630 |
1.1220 |
5.55 |
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77150019 |
银华深证100指数分级证券投资基金之银华锐进 |
封闭式基金 |
1.3160 |
1.3680 |
3.95 |
|
77161211 |
国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF） |
LOF |
0.8140 |
0.8400 |
3.19 |
|
77165508 |
信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF) |
LOF |
1.0270 |
1.0580 |
3.02 |
|
77150009 |
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金之瑞和远见基金 |
封闭式基金 |
0.9540 |
0.9780 |
2.52 |
|
77160807 |
长盛沪深300指数证券投资基金（LOF） |
LOF |
1.0360 |
1.0600 |
2.32 |
|
77166007 |
中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) |
LOF |
0.9895 |
1.0100 |
2.07 |
|
77166006 |
中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF) |
LOF |
0.9964 |
1.0160 |
1.97 |
12月30日上市基金折价率TOP10
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基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
单位净值 |
收盘价格 |
折价率_100 |
|
77150007 |
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金B类 |
封闭式基金 |
1.0190 |
0.8720 |
14.43 |
|
77150003 |
建信优势动力股票型证券投资基金 |
封闭式基金 |
0.9560 |
0.8360 |
12.55 |
|
77150022 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之申万收益 |
封闭式基金 |
1.0110 |
0.8900 |
11.97 |
|
77150012 |
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧A份额 |
封闭式基金 |
1.0410 |
0.9440 |
9.32 |
|
77150011 |
国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金之估值进取 |
封闭式基金 |
1.1870 |
1.0810 |
8.93 |
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77165509 |
信诚增强收益债券型证券投资基金 |
封闭式基金 |
0.9970 |
0.9280 |
6.92 |
|
77150002 |
大成优选股票型证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.0560 |
0.9850 |
6.72 |
|
77150018 |
银华深证100指数分级证券投资基金之银华稳进 |
封闭式基金 |
1.0340 |
0.9650 |
6.67 |
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77150025 |
大成景丰分级债券型证券投资基金A类 |
封闭式基金 |
1.0080 |
0.9540 |
5.36 |
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77150020 |
富国汇利分级债券型证券投资基金之汇利A |
封闭式基金 |
1.0120 |
0.9660 |
4.55 |
