全景网12月30日讯 根据深圳证券信息有限公司数据中心提供的数据，12月29日上市基金溢价率前三名分别为申万进取（150023）、汇利B（150021）、双禧B（150013），溢价率分别为19.95%、13.9%和7.05%。
上市基金折价率前三名分别为申万收益（150022）、同庆B（150007）、建信优势（150003），折价率分别为15.15%、14.29%和13.3%。（全景网/尹霁）
12月29日上市基金溢价率TOP10
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基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
单位净值 |
收盘价格 |
溢价率_100 |
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77150023 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之积极进取 |
封闭式基金 |
0.7620 |
0.9140 |
19.95 |
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77150021 |
富国汇利分级债券型证券投资基金之汇利B |
封闭式基金 |
0.9350 |
1.0650 |
13.9 |
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77150013 |
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧B份额 |
封闭式基金 |
1.0640 |
1.1390 |
7.05 |
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77150019 |
银华深证100指数分级证券投资基金之银华锐进 |
封闭式基金 |
1.3060 |
1.3840 |
5.97 |
|
77165508 |
信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF) |
LOF |
1.0150 |
1.0600 |
4.43 |
|
77161211 |
国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF） |
LOF |
0.8200 |
0.8490 |
3.54 |
|
77150009 |
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金之瑞和远见基金 |
封闭式基金 |
0.9530 |
0.9790 |
2.73 |
|
77161005 |
富国天惠精选成长混合型证券投资基金 |
LOF |
1.6753 |
1.7160 |
2.43 |
|
77161607 |
融通巨潮100指数证券投资基金 |
LOF |
0.8860 |
0.9050 |
2.14 |
|
77164205 |
天弘深证成份指数证券投资基金(LOF) |
LOF |
0.9490 |
0.9690 |
2.11 |
12月29日上市基金折价率TOP10
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基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
单位净值 |
收盘价格 |
折价率_100 |
|
77150022 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之申万收益 |
封闭式基金 |
1.0100 |
0.8570 |
15.15 |
|
77150007 |
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金B类 |
封闭式基金 |
1.0150 |
0.8700 |
14.29 |
|
77150003 |
建信优势动力股票型证券投资基金 |
封闭式基金 |
0.9550 |
0.8280 |
13.3 |
|
77150012 |
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧A份额 |
封闭式基金 |
1.0410 |
0.9260 |
11.05 |
|
77150018 |
银华深证100指数分级证券投资基金之银华稳进 |
封闭式基金 |
1.0340 |
0.9390 |
9.19 |
|
77150011 |
国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金之估值进取 |
封闭式基金 |
1.1700 |
1.0760 |
8.03 |
|
77150002 |
大成优选股票型证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.0610 |
0.9770 |
7.92 |
|
77165509 |
信诚增强收益债券型证券投资基金 |
封闭式基金 |
0.9940 |
0.9180 |
7.65 |
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77150025 |
大成景丰分级债券型证券投资基金A类 |
封闭式基金 |
1.0080 |
0.9550 |
5.26 |
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77150020 |
富国汇利分级债券型证券投资基金之汇利A |
封闭式基金 |
1.0120 |
0.9650 |
4.64 |
