全景网12月20日讯 根据深圳证券信息有限公司数据中心提供的数据，12月17日上市基金折价率前三名分别为基金鸿阳（184728）、基金久嘉（184722）、基金银丰（500058），折价率分别为22.03%、21.85%和19.59%。
上市基金溢价率前三名分别为汇利B（150021）、申万进取（150023）、合润A（150016），溢价率分别为14.77%、12.78%和4.8%。（全景网/尹霁）
12月17日上市基金折价率TOP10
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基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
单位净值 |
收盘价格 |
溢折价率_100 |
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77184728 |
鸿阳证券投资基金 |
封闭式基金 |
0.8632 |
0.6730 |
22.03 |
|
77184722 |
久嘉证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.1158 |
0.8720 |
21.85 |
|
77500058 |
银丰证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.2560 |
1.0100 |
19.59 |
|
77184693 |
普丰证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.2270 |
0.9900 |
19.32 |
|
77500011 |
金鑫证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.2759 |
1.0390 |
18.57 |
|
77184698 |
天元证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.1654 |
0.9520 |
18.31 |
|
77150007 |
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金B类 |
封闭式基金 |
1.1150 |
0.9200 |
17.49 |
|
77500018 |
兴和证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.2199 |
1.0110 |
17.12 |
|
77184692 |
裕隆证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.2243 |
1.0160 |
17.01 |
|
77184699 |
同盛证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.3653 |
1.1430 |
16.28 |
12月17日上市基金溢价率TOP10
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基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
单位净值 |
收盘价格 |
溢折价率_100 |
|
77150021 |
富国汇利分级债券型证券投资基金之汇利B |
封闭式基金 |
0.9410 |
1.0800 |
-14.77 |
|
77150023 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之积极进取 |
封闭式基金 |
0.8370 |
0.9440 |
-12.78 |
|
77150016 |
兴全合润分级股票型证券投资基金之A份额 |
封闭式基金 |
1.0000 |
1.0480 |
-4.8 |
|
77150013 |
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧B份额 |
封闭式基金 |
1.1410 |
1.1930 |
-4.56 |
|
77150009 |
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金之瑞和远见基金 |
封闭式基金 |
1.0000 |
1.0380 |
-3.8 |
|
77165508 |
信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF) |
LOF |
1.0800 |
1.1070 |
-2.5 |
|
77150019 |
银华深证100指数分级证券投资基金之银华锐进 |
封闭式基金 |
1.4500 |
1.4790 |
-2 |
|
77161010 |
富国天丰强化收益债券型证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.0540 |
1.0670 |
-1.23 |
|
77161005 |
富国天惠精选成长混合型证券投资基金 |
LOF |
1.7508 |
1.7690 |
-1.04 |
|
77150026 |
大成景丰分级债券型证券投资基金B类 |
封闭式基金 |
0.9900 |
1.0000 |
-1.01 |
