[快讯]27日操盘必读：保险集体减仓 QFII逆势增持 |
| 来源： |
全景网 |
发布时间： |
2010年04月27日 09:23 |
作者： |
陆泽洪 |
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1、《上海证券报》周二报道，根据保险公司的反馈，4月份以来，险资权益类投资仓位普遍降至7%－8%左右，相比一季度末，下降了2－3个百分点；险资集中减仓的行业包括地产、银行、机械、煤炭等大盘蓝筹和周期性股票。
不过，据全景网报道，在已披露一季报的上市公司中，QFII一季度现身其中107家公司的前十大流通股股东之列，合计持仓量6.13亿股，相比去年底，一季度增持幅度达78.20%。而在这107家公司中，有74家公司今年一季度获得QFII的增持。
点评：具有先知先觉美名的保险资金最近延续了减仓趋势，但素来对市场趋势把握精确的QFII基金则大举增仓，这种局面令人相当的纠结。不过，从过往的表现来看，保险资金更擅长于短线的把握，而QFII的强项则在于长线。从这一点来看，4月份以来A股市场的持续下挫已证实了保险资金的判断，而QFII的增持是否正确则仍需拭目以待。
2、财政部、证监会、审计署、银监会、保监会26日联合发布《企业内部控制配套指引》，其实施时间表为：自2011年1月1日起首先在境内外同时上市的公司施行，自2012年1月1日起扩大到在上交所、深交所主板上市的公司施行。在此基础上，择机在中小板和创业板上市公司施行。同时，鼓励非上市大中型企业提前执行。
点评：配套指引制订的主要依据是2008年由五部门联合颁布的有中国版“萨班斯法案”之称的《企业内部控制基本规范》，料将对国内上市公司治理带来极为深远的正面影响。另一方面，《企业内部控制基本规范》强调了信息技术及安全的重要性，预计将推动信息技术及信息安全企业的发展。
3、中国商务部副部长钟山周一表示，对2010年的外贸复苏前景切不可过于乐观，既要看到形势的复杂性，更要看到工作的艰巨性。
点评：从商务部对外贸形势的谨慎态度来看，未来政府仍将维持外贸政策的稳定，从而将对出口股构成提振。
4、中国商务部周一表示，由于商务部会同财政部、发展改革委、农业发展银行于4月13日和20日先后两次公开竞价收储中央储备冻猪肉，已推动全国生猪及猪肉价格恢复上涨，且涨幅有扩大趋势。
点评：从全国范围来看，2009年猪肉在CPI中的比重为3.03%.而由于猪肉价格占CPI较高比重，因此猪肉价格的回升将加大国内的通货膨胀压力。
5、中国央行周一公布，将于本周二发行750亿元1年期央票。
点评：继上周加大3年期央票的发行规模后，本次1年期央票发行量较上期大增近九成，是本月以来1年期央票发行额首度增长。长期央票发行规模的扩大，一方面收紧了市场流动性，但另一方面也有助降低央行加息的压力。
6、万科周一晚间披露季报，公司一季度实现净利润11.27亿元，同比增长46.54%.值得关注的是，万科在季报中称，政府对地产的调控政策将对市场产生显著的影响；相信个别热点城市房价快速上涨的势头将被扭转，亢奋情绪向其他城市蔓延的情形将会中止。
点评：万科一季度业绩增长主要是由于结算房屋的毛利率提升，同时转回08年计提的跌价准备带来1.25亿元的收入；不过，其一季度销售面积和结算面积分别同比下滑近两成和近四成。另外，作为地产界“大佬”，万科再度隐晦地提出“拐点论”，预计将加剧市场对于地产行业的忧虑。（全景网/陆泽洪）
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