[基金]嘉实多元收益债基分红 A类每10份派0.08元 |
| 来源： |
全景网 |
发布时间： |
2009年02月24日 09:24 |
作者： |
陈丹蓉 |
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全景网2月24日讯 嘉实基金周二公布，旗下嘉实多元收益债券型基金将进行分红。以截至2008年12月31日的可供分配收益为基准，A类每10份基金份额派发现金红利0.08元，B类每10份基金份额派发现金红利0.06元。
权益登记日、除息日为2月25日，红利发放日为2月26日，现金红利再投资的基金份额可赎回起始日为2月27日。
嘉实多元收益于2008年9月10日正式成立，截至2008年12月31日，该基金A类基金份额净值为1.038元，可供分配收益为2103.22万元，B类基金份额净值为1.037元，可供分配收益为3282.91万元。（全景网/陈丹蓉）
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