[基金]嘉实多元收益将进行分红 每10份派发0.13元 |
| 来源： |
全景网 |
发布时间： |
2008年12月23日 08:53 |
作者： |
雷鸣 |
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全景网12月23日讯 嘉实基金今日发布公告称，公司旗下的嘉实多元收益债券型证券投资基金将进行分红，每10份派发现金红利0.13元。
嘉实多元收益债券型证券投资基金成立于2008年9月10日，截止2008年12月19日，该基金A类基金份额净值为1.061元，可供分配基金收益为2438.4022万元；B类基金份额净值为1.059元，可供分配基金收益为3650.01万元。
本次分红的权益登记日、除息日为12月24日，红利发放日为12月25日，现金红利再投资的基金份额可赎回起始日为12月26日。（全景网/雷鸣）
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