| 来源： |
全景网 |
发布时间： |
2009年02月09日 11:31 |
作者： |
韦海莉 |
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全景网2月9日讯 国泰君安对2月股市继续看好，并认为大盘目标点位为2300-2500。“但投资者需观察钢铁销售和价格数据，该数据更能反映经济的真实需求。”
国泰君安把资产分为核心和卫星两类。核心类资产是金融股和新能源等题材股，而卫星资产是则需根据宏观经济的变化在周期类和防御类之间切换。
“我们看好金融的理由是：1、金融行业不存在过剩产能；2、随着巨量贷款注入经济体，劣质企业可以借旧账还新账，坏账率短期内不会提升；3、银行的利差短期内不会进一步缩小。”
而国泰君安看好新能源、创业板、重组股的理由在于，09 年宏观经济很难形成V型反转，更多是弱势反弹，在整体企业业绩难有大起色的环境下，资金将选择“能讲故事”的股票。
“而红二月市场上涨和去库存化告一段落带来的宏观经济的弱势反弹息息相关，因此我们推荐强周期的制造业作为交易性机会。”
国泰君安选择的标尺是企业经营状况是否到底和估值。观察企业经营状况需从产品价格、销量，过剩产能等几方面考虑。而估值更多从PB 出发。“据此我们推荐化工和造纸行业作为2 季度的卫星资产。”（全景网/韦海莉）
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