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今晚风险事件较多，建议持币观望为主
2009-7-31星期五
【市场回顾】
昨日，美元指数略有回调，国际金价小幅反弹，原油、LME金属价格则大幅反弹，有些金属甚至创下年内新高。纽约期金主力合约0912合约盘中震荡上行，最高至939美元，最后收于937.3美元，相比前一日收盘价上涨7.6美元或0.82%。
国内方面，上海期金跟随外盘低开高走，最后收盘于204.5元/克。较前一日结算价下跌1.16元或0.56%。
今日纽约期金主力合约开盘价为937.1美元，预计上海期金将以205.5元左右开盘。
【基本面分析】
l 昨日利好消息刺激投资者信心再次上涨，摩托罗拉、万事达信用卡公司业绩好于预期，尽管上周初请失业金人数上涨，但总体申请失业金人数却意外下降，且已连续第三周下降，经济学家预计就业市场最糟糕的时刻可能已经过去。股市延续涨势，标普500指数接近9个月高点，商品价格大涨，但在汇市上，非美货币涨幅却有限，在周五重要风险事件美国第二季度GDP数据公布前，市场保持谨慎。国际货币基金组织IMF发表报告称欧央行应长期维持低利率，在适当情况下降息，并表示欧元走势相对其基本面有些过于强劲，欧元估值过高的幅度介于0-15%。
l 本周关注：美国第二季度GDP初值，美国6月耐用品订单月率，新西兰7月央行公布利率决议，欧元区6月失业率。
l SPDR Gold Shares（GLD）黄金ETF7月30日未增减仓。SPDR Gold Trust目前持仓为1,072.87吨。
【后市展望】
今晚公布美国二季度GDP数据，预期衰退1.5%，如果最后结果和预期有较大差异，可能引发市场大幅波动。加上目前金价来到前期涨幅的50%回档位附近（930美元），位置也比较微妙，建议观望为主。
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价位（美元/盎司） |
解释 |
折合沪金价格（元/克） |
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阻力 |
950 |
整数关口（强） |
208.6 |
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944 |
60日均线（强） |
207.3 |
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937 |
30日均线，20日均线（强） |
205.8 |
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支撑 |
930 |
整数关口（弱） |
204.2 |
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919 |
4月14日开始的上升趋势下轨（强） |
201.8 |
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900 |
整数关口（强） |
197.7 |
【央行动态】
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央行 |
上一次利率改变时间 |
当前利率水平 |
下一次会议时间 |
预期 |
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澳央行 |
09年4月7日减息25点 |
3.00% |
8月4日 |
利率不变 |
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英央行 |
09年5月7日减息0点 |
0.50% |
8月5日 |
利率不变 |
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欧央行 |
09年5月7日减息25点 |
1.00% |
8月6日 |
利率不变 |
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美联储 |
09年1月26日减息75点 |
0-0.25% |
8月12日 |
利率不变 |
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瑞央行 |
09年3月12日减息25点 |
0.25% |
9月17日 |
利率不变 |
【相关数据】
SPDR Gold Trust 截至7月30日黄金持有量
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时间 |
黄金持有量（盎司） |
黄金持有量（吨） |
持有总价值（美元） |
增减仓（吨） |
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2009-7-30 |
34,493,747 |
1,072.87 |
32,153,458,450 |
0.00 |
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2009-7-29 |
34,493,747 |
1,072.87 |
32,102,070,201 |
-10.38 |
|
2009-7-28 |
34,827,571 |
1,083.25 |
32,874,584,044 |
-3.36 |
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2009-7-27 |
34,935,439 |
1,086.61 |
33,352,452,462 |
0.00 |
|
2009-7-24 |
34,935,439 |
1,086.61 |
33,231,272,289 |
0.00 |
|
2009-7-23 |
34,935,439 |
1,086.61 |
33,179,233,314 |
0.00 |
|
2009-7-22 |
34,935,439 |
1,086.61 |
33,118,459,908 |
-5.80 |
美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布当周COMEX黄金期货持仓报告（截止7月21日）
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日期 |
未平仓合约 |
大户持仓 |
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非商业持仓（基金持仓） |
商业持仓（套保） |
总计 |
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多头 |
空头 |
套利 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
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7月21日 |
390,939 |
201,269 |
27,967 |
47,429 |
90,227 |
294,453 |
338,925 |
369,849 |
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7月14日 |
370,509 |
185,704 |
26,900 |
44,722 |
94,110 |
276,397 |
324,536 |
348,019 |
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7月7日 |
370,509 |
185,704 |
26,900 |
44,722 |
94,110 |
276,397 |
324,536 |
348,019 |
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6月30日 |
372,985 |
190,386 |
26,242 |
41,389 |
93,002 |
284,309 |
324,777 |
351,940 |
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6月23日 |
370,347 |
195,654 |
29,360 |
39,298 |
84,584 |
279,014 |
319,536 |
347,672 |
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6月16日 |
371,997 |
202,687 |
27,144 |
37,909 |
80,885 |
288,253 |
321,481 |
353,306 |
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6月9日 |
387,181 |
215,785 |
26,111 |
38,448 |
78,765 |
303,812 |
332,998 |
368,371 |
本周关注数据（7月27日-7月31日）
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时间 |
事件 |
前值 |
市场预测 |
结果 |
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7月27日 |
22:00 |
美国6月新屋销售 |
34.2万 |
35.0万 |
38.4 |
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7月28日 |
22:00 |
美国7月消费者信心指数 |
49.3 |
49 |
46.6 |
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7月29日 |
20:30 |
美国6月耐用品订单月率 |
1.80% |
-0.5% |
-2.5% |
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7月30日 |
5:00 |
新西兰7月央行公布利率决议 |
2.50% |
2.50% |
2.50% |
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7月30日 |
17:00 |
欧元区7月消费者信心指数 |
-25 |
-24.0 |
-23.0 |
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7月30日 |
20:30 |
美国上周初请失业金人数 |
55.4万 |
58.0万 |
58.4万 |
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7月31日 |
17:00 |
欧元区6月失业率 |
9.50% |
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7月31日 |
20:30 |
加拿大5月GDP月率 |
-0.10% |
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7月31日 |
20:30 |
美国第二季度GDP年率终值 |
-5.5% |
-1.5% |
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7月31日 |
21:45 |
美国7月芝加哥采购经理人指数 |
39.9 |
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大陆期货研发部 徐婷
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