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良茂期货 |
发布时间： |
2011年04月28日 16:16 |
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金属：股市跳水拖累金属走势【行业信息】
今日上海地区20mmHRB400螺纹钢均价5070元/吨，8mmQ235高线均价4780元/吨。
美国ETF黄金基金SPDR Gold Shares持仓1229.64266吨，较前日减仓0吨.【盘面概述】
今日有色金属冲高回落，震荡幅度较大，主要是受到股市跳水的影响，但总体上看商品市场并不恐慌，尾盘还出现小幅度的反弹，这或许是股市短期见底的信号。螺纹钢、黄金保持相对的强势姿态，不过金价高位风险较大。
【操作建议】
有色金属明日可日内短线操作，逢低做多；螺纹钢多头少量持仓；黄金多头跟进。
海风微博：***
化工：PVC引领化工反弹【盘面概述】
国内股市大盘再次深跌，60日均线告破，破位下行。国内化工走出别样行情，前期弱势品种PVC今日带领化工集体反弹，其中PVC日内大幅增仓放量走高，PTA和LLDPE盘中冲高回落，尾盘小幅收高，全天持仓大减。
【行业信息】
LLDPE各地市场价格报稳为主，成交不畅，商家出货压力比较大，货源不多，月底心态均偏谨慎。
PTA现货市场，今日上午，下游市场气氛继续好转，涤丝报价多稳，部分涨跌互现，市场延续前几天的气氛。
PVC市场气氛尚可，成交稳定，部分型号价格小涨。实际成交可商谈。
【操作建议】
美联储宣布维持利率不变，美元大幅走低，继续托高国际油价。PTA暂时企稳并有小幅反弹，但上方面临短期均线压制，目前均线系统依旧呈空头趋势，现货市场上也无利好支持，短期内将维持弱势，LLDPE小幅波动，均线系统走平，整体维持下行趋势，短空操作，PVC近期受成本支撑，相对抗跌，今日自爱资金推动下大举上行，突破多根均线压制，由于基本面疲软，上涨不具有持续性，多为短线资金推动，多单见好就收。
明日为五一前最后一个交易日，加息传言又起，化工近来走势与原油完全背离，干扰因素增多，建议投资者将盈利单获利了结，轻仓或空仓，安心过节。
天胶：反弹乏力【盘面概述】沪胶主力1109合约，收于32730，涨幅为0.35%，日胶反弹幅度明显大于沪胶，但依旧在5日均线压制下，下跌形态尚未改变。
【行业信息】
1、美联储公布了最新的利率决策声明，显示美联储决策委员会联邦公开市场委员会委员一致同意维持联储基金基准利率区间在零到0.25%不变。
2、亚洲现货市场，前一个交易日，价格下跌。6月发往中国的泰国轮胎级标准胶STR20成交于每吨5,100美元。
【操作建议】
日胶反弹幅度在5日均线处止步，沪胶早盘强劲冲高，但随后减仓下行，维持在5日均线下方运行，均线系统呈空头趋势，盘面依旧疲软，市场担忧国内货币进一步收紧，加上基本面偏空，操作上空单参与，在两根大阴线后，或有技术反弹，空单以5日均线为界持有。
焦炭：构筑处震荡平台焦炭1109合约早盘小幅高开后基本维持窄幅波动，尾盘略微收高。
今日现货市场天津港一级冶金焦含税平仓价2050元/吨，连云港二级冶金焦含税平仓价1930元/吨，山西临汾地区二级冶金焦含税出厂价1720元/吨。。
目前整体市场处于盘跌格局，今日商品有所反弹，焦炭在成交量和持仓量不断下降的情况下，将维持平台震荡，暂无明显方向性，短线为好。
张弛021-63031366白糖：高位震荡试探上方阻力【盘面概述】
今日郑糖主力1109合约开于6858元/吨；最高上探至6966元/吨，最低下探至：6840元/吨，报收于：6925元/吨，上涨：67，涨幅：0.98%，持仓减少：14828手。
【行业信息】
1、国际糖市基本面利空仍在延续，国内在1050万吨产量已基本定局的背景下，预计消费量也会略减，整体由前期的供不应求向供需平衡转变。
2、后市影响糖价的关键在于：后期具体到港的进口糖数量和进入消费旺季食糖刚性采购需求情况。若最终总供给能够补充缺口甚至有结余，那么这将成为糖价回落的一个重要信号。
3、总体看，原糖继续承压，郑糖价格影响因素仍存变数，糖价走强还有待时间考验；但糖会透露今年7000元/吨为合理价，暗示糖价有望维系高位震荡。
4、今日国内主产区现货报价：柳州中间商报价7180元/吨,报价较上昨日下午上调10元/吨,成交清淡。南宁中间商今日报价7230元/吨，报价较昨日下午上调20元/吨,成交一般。贵港中间商今日报价7210--7230元/吨，报价较昨日下午上调10--20元/吨。
【操作建议】
节前虽有企稳反弹迹象，但上方阻力依然较大；在国内没有新的利多刺激前，多头需格外谨慎；尤其是五一小长假期间政策风险预期尚存，建议多单逢高获利离场；未站上20日均线，空头观望为宜。
棉花：反弹乏力弱势有望延续【盘面概述】
今日郑棉主力1109合约收盘收于：26420元/吨，最高上探至：27035元/吨，最低下探至：26185元/吨，下跌：390跌幅：1.45%，持仓增加：27732手。
【行业信息】
1、从最近几周的美棉出口报告中显示，美棉出口签约量连续出现负值其中中国取消了大量订单，可能导致美棉出口达不到目标。
2、澳棉和巴西棉今年大丰收，新棉即将大量上市并装运出口，而且当前的价格相对国内价格来讲比较有优势，对美棉出口以及国际棉价来说都构成不小的压力。
3、从国内下游情况看，国内棉纱行情依旧疲弱，产成品积压加重，纺织企业采购积极性继续萎缩，纺织品销售价格比较混乱。同时，现货价格继续下跌，受山东某大型纺织企业再次调低棉价，棉商恐慌情绪加剧加大出货力度等因素影响，跌幅有所加大，纺织企业维持观望，实际成交清淡。
4、今日中国棉花价格指数：27309；下跌：667点。
【操作建议】
近期棉价还将延续调整，目前主力合约仍处在下降通道，若在布林线下轨得不到有效支撑，短期有望向下试探前期25000一线低点位置，建议逢高沽空为主。考虑到时处小长假前夕，政策风险尚存，且目前点位对多空双方都不具备最佳持仓优势，建议空仓过节。
强麦：短期维持弱势振荡的可能性大，9月合约在2850一线反弹压力明显，而2750一带既是今年以来突破上涨的起点也是创新高后回落调整的底部，将继续发挥支撑作用。建议不上2800多单暂时回避，目前期价接近下方支撑位，空单可考虑适量减持。
籼稻：粮价已经在之前透支了部分涨幅，短期看政策面的影响偏空和供给面增加造成市场看涨预期有所降低；操作上，主力合约短期以2500为多空分界灵活操作，中长期看，由于刚性需求和生产运输成本的不断增加，粮价呈现稳步上涨值得期待。
邬怡嘉021-63043962
豆类：维持震荡格局【盘面概述】
今日豆类走势维持震荡，至收盘大豆1201合约上涨0.42%，豆粕1201合约上涨0.59%。
【行业信息】
4月28日，黑龙江佳木斯地区大豆收购行情保持稳定，其中周边地区的新豆商品粮收购价格稳定在3.60元/公斤-3.88元/公斤，村屯收购价格3.54元/公斤-3.68元/公斤，周边工厂大豆收购价格为3.70元/公斤-3.80元/公斤。据了解周边农民交投心态较为平淡，周边油厂有压价收购现象，贸易商收购力度有限。
4月27日消息，周三，美国中西部地区大豆现货基差报价坚挺上扬，主要原因是农户销售步伐缓慢，而商业公司也无意出售库存。分析师称，受市场供应下滑的影响，内陆地区大豆基差报价上涨。美湾地区大豆基差报价在CBOT5月大豆期价上每蒲式耳加上47美分到72美分，比周二跌了4美分。
【操作建议】
今日豆类走势震荡，后续走势仍处于箱体区间横盘运行，豆1201合约处于4400-4700点区间运行，投资者可以日内交易为主。
油脂：短线反弹，或将震荡下行【盘面概述】
今日油脂短线反弹，维持震荡格局，至收盘豆油1201合约上涨0.84%，棕榈油1201合约上涨1.15%。
【行业信息】
马来西亚棕榈油期货27日连续第三个交易日下跌，因市场担忧全球第二大棕榈油生产国马来西亚棕榈油的库存将随着产出的增加而增加。马来西亚衍生品交易所（BMD）交投最为活跃的7月棕榈油期货收盘下跌1.6个百分点，报收于3,277林吉特（约合1,100美元）/公吨。截至4月22日当周，棕榈油期货上涨了4.1个百分点。吉隆坡侨丰投资银行(OSK Investment Bank Sdn)高级副总裁Donny Khor表示，市场参与者担忧马来西亚棕榈油库存的增加。上周市场上涨强劲并促使一些交易商获利了结。
【操作建议】
今日油脂短线反弹，后续走势仍处于箱体震荡区间，或将延续盘跌格局，投资者可小额空单试探,并以震荡市思路对待。
股指期货日评——恐慌下跌不可持续，保持多头思维一、今日行情今日沪深300指数全天延续下跌，盘中金融权重股护盘，个股普跌。收盘3161.78点，跌幅1.49%，成交量略增。
股指期货方面，主力合约IF1105全天震荡下跌，尾盘放量，收盘3230.2点，跌幅0.43%，成交13.25万手，持仓3.11万手，升水20.70点。
二、今日财经新闻1、一位接近中国财税核心层的官方消息人士周四(4月28日)表示，有关中国可能对B股开征资本利得税的传言纯属误传或猜测，中国不大可能开征资本利得税。
2、美国商务部4月27日公布，美国3月耐用品订单月比上升2.5%，高于上升2.1%的预期中值，2月订单修正为上升0.7%。此订单上升反映出对机械、电脑和汽车的需求增加，机械需求增长4.2%，计算机需求增长10%，汽车需求增长3.7%。
3、有消息人士周三(4月27日)表示，欧盟(EU)和国际货币基金组织(IMF)或将于下周向葡萄牙提供一揽子的援助计划。
4、英国财政部周三(27日)表示，英国经济复苏之路坎坷，但该国政府已确定正确的方向。此前公布的数据显示，经季节调整后，英国第一季GDP初值季率增长0.5%。去年四季度经济录得萎缩。
三、分析评论2011/04/28股指：恐慌下跌不可持续，保持多头思维今日沪深300指数全天延续调整，尾盘放量下跌，盘中金融石化权重股护盘，个股普跌。收盘3209.5点，跌幅0.66%，成交量持平。
股指期货方面，主力合约IF1105全天震荡下跌，尾盘放量回升，收盘3195.2点，跌幅0.78%，成交20.15万手，持仓3.33万手，升水33.42点。
目前市场恐慌杀跌不可持续，破3200点构成抄底机会，五一假期或为变盘时机。后市保持乐观。
交易策略上，保持多头思维，短线持震荡偏多思路，中线多单可继续持有，需注意仓位管理。
总之，近期市场急速下跌有刻意打压洗盘嫌疑，大盘上行格局不变，可继续看多做多。
张国栋021-63043962
明天为五一节前的最后一个交易日，随着保证金的上调，持仓成本和风险都将进一步加大，目前市场再传加息担忧，节后行情变数较大，建议投资者将手中持仓控制风险比例，不宜重仓。
最后良茂期货祝广大投资者五一劳动节快乐！
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