一季度相差最大者逾20% |
| 2009年一季度报告显示，工银瑞信基金公司旗下仅有的5只偏股型基金（除QDII外），均低于每只基金对应的业绩比较基准收益率：工银核心价值报告期份额净值增长率为17.55%,同期业绩比较基准增长率为27.09%,低于比较基准9.54%；工银精选平衡报告期份额净值增长率为17.67%,同期业绩比较基准增长率为22.19%,低于比较基准4.52%；工银稳健成长报告期份额净值增长率为21.57%,同期业绩比较基准增长率为29.63%，低于基准8.06%；工银大盘报告期份额净值增长率为23.73%,同期业绩比较基准增长率为29.63%，低于基准5.9%；相差最多的是工银瑞信红利基金，其报告期份额净值增长率为25.99%,同期业绩比较基准增长率为47.06%，低于基准21.07%。[全文] |
工银瑞信5只基金与其同期业绩比较基准增长率比较表 |
基金名称 |
报告期份额净值增长率 |
同期业绩比较基准增长率 |
差额 |
工银红利 |
25.99% |
47.06% |
21.07% |
工银核心价值 |
17.55% |
27.09% |
9.54% |
工银稳健成长 |
21.57% |
29.63% |
8.06% |
工银大盘 |
23.73% |
29.63% |
5.90% |
工银精选平衡 |
17.67% |
22.19% |
4.52% |
数据来源：基金一季报 统计：证券日报 |
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名词解释：业绩比较基准 |
| 资料显示，所谓基金的业绩比较基准是投资者评价基金管理公司业绩的重要标准。从2002年开始，监管层就要求开放式基金在发行时公布其业绩比较基准，不同风险收益的基金跟踪不同的比较基准，这有利于基金风格的稳定和投资者对基金业绩进行合理的评判。业绩比较基准可用来反映和比较基金的投资目标、范围、策略。举例来说：假如业绩比较基准定为“95％的沪深300指数增长率＋5％的银行同业存款收益率”，则说明该基金的投资目标是力争使收益率跑赢指数。 |
缘何落后？ |
深圳一位基金分析师表示，基金落后于自己的业绩比较基准增长率有很多原因，也可能是设定的业绩比较基准不合理，标准较高；也可能是跟踪的指数的原因；还有可能是比较基准范围内的行业配置不够高等，不过，基金经理的投资决策能力是影响基金业绩的关键。 [全文]
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