基金简称

一季度末基金持有 (股)

占基金净值资产比例(%)

去年末基金持有(股)

占基金净值资产比例 (%)

兴全趋势

13,688,712 (2)

7.09

14,468,175 (1)

7.4

兴全全球

7,157,141 (1)

14.78

7,268,305 (1)

9.75

国泰金鼎价值

3,600,585(1)

6.07

5,555,430 (3)

8.52

博时主题

-

-

6,801,100 (8)

5.08

上投摩根中国

-

-

6,800,000 (2)

9.27

大成景阳

4,862,181(1)

6.36

4,562,248 (2)

5.36

富兰克林国海潜力组合

==

==

4,546,855 (2)

6.53

国泰金牛创新

1,520,766 (5)

3.63

2,568,206 (1)

5.99

国泰区位优势

1,014,280 (1)

6.78

1,953,637 (1)

8.34

国泰金泰封闭

1,144,496 (6)

3.13

1,611,932 (2)

5.16

大成策略回报

1,429,938(2)

5.68

1,429,938 (1)

5.14

长盛成长价值

378,941 (4)

2.5

700,000 (1)

5.1

大成核心双动力

899,821 (1)

7.19

699,874 (3)

5.4

博时特许价值

-

-

499,924 (4)

5.25

大成强化收益

200,000 (1)

10

200,000

5.94

天弘深成指 ETF

-

-

83,502 (5)

5.22

基金简称

期初份额 (亿份)①

期末份额 (亿份)②

②-①

报告期总申购份额 (亿份)

报告期总赎回份额 (亿份)

兴全趋势

159.96

131.33

-28.63

3.41

32.04

兴业全球全球视野

17.56

9.17

-8.39

1.67

10.05

博时主题

64.00

65.00

1.00

6.28

5.28

上投摩根中国

27.98

25.77

-2.21

2.79

5.04

大成景阳

77.49

62.56

-14.93

2.93

17.87

大成策略回报

20.18

15.57

-4.61

2.40

7.00

大成核心双动力

10.25

8.30

-1.95

2.30

4.26

博时特许价值

5.97

6.78

0.81

3.12

2.31

大成强化收益

2.83

1.37

-1.46

0.13

1.60