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基金三季报:股基仓位升至87%增持237只股票
来源:第一财经日报 发布时间:2013年10月26日 06:09 作者:刘田
    伊利股份是基金持有数目最多和三季度增持数量最大的股票。重仓伊利股份的基金数从二季度末的140只上升至194只,共增持66093.27万股
    截至10月25日,除了中邮创业基金外,71家基金公司均已公布旗下基金三季报。与二季度末相比,基金整体仓位有所上升,制造业和信息技术业成为基金三季度增持的重点行业。
    仓位整体上升  增持制造和信息技术
    三季度在诸多题材和热点的带动下,A股市场出现一波不错的行情。沪深300指数三季度上涨9.47%,而创业板指数涨幅高达35.21%。在这波行情的带动下,基金的仓位也整体上升。
    根据天相投顾的数据,股票型开放式基金的平均股票仓位从二季度末的81.71%上升至86.69%,混合型开放式基金平均仓位也从70.22%上升至75.91%。从单个基金公司来看,长安、光大保德信、华富、汇添富和浦银安盛5家基金的股票仓位超过90%;不过,长安基金目前旗下的权益类基金产品仅1只。
    在市场行情的带动下,大多数权益类基金也都在三季度实现了正收益。根据Wind数据,348只主动管理股票型基金中,三季度中仅三只基金未能取得正收益;201只混合型基金中,仅2只基金亏损。三季度收益率最高的权益类基金是海富通国策导向,取得44.44%正收益;景顺长城内需增长贰号和景顺长城内需增长分别以43.54%和43.48%的收益率紧随其后。
    从基金行业配置来看,制造业和信息传输、软件及信息技术服务业是基金三季度增持最多的行业,持仓市值占基金净值比例分别上升3.16和2.4个百分点。房地产和建筑业则是三季度减持比例最多的行业,比例降低1.53和1.39个百分点。
    贵州茅台再度被减持
    从基金持有总市值来看,基金三季度末持有的前十大重仓股分别为伊利股份(600887.SH)、海康威视(002415.SZ)、云南白药(000538.SZ)、歌尔声学(002241.SZ)、双汇格力电器(000651.SZ)、大华股份(002236.SZ)、万科A(000002.SZ)、上海家化(600315.SH)和兴业银行(601166.SH)。
    其中,伊利股份还是基金持有数目最多和三季度增持数量最大的股票。重仓伊利股份的基金数目从二季度末的140只上升至194只,共增持66093.27万股。
    值得注意的是,往年基金第一大重仓股贵州茅台(600519.SH)在三季度末不在基金前十大重仓股之列。从2012年四季度开始基金对贵州茅台进行大批减持,随着贵州茅台股价的大幅下跌,今年二季度部分基金开始增持,但到了三季度贵州茅台再次被基金大笔减持。
    重仓持有贵州茅台的基金数从二季度末的110只降低至三季度末的36只,基金持股占流通股比例也从6.98%降低至2.5%。其中,减持幅度较大的是富国天益价值和工银瑞信精选平衡,分别减持77.96万股和42.95万股;而工银瑞信精选平衡在二季度是增持贵州茅台数量最多的基金,二季度增持了66.62万股,二季度贵州茅台的股价涨幅曾达到13.92%,但三季度便开始持续下跌,累计跌幅达29.33%。
    不过,依然有不少基金在三季度加仓贵州茅台。其中,鹏华中国50混合基金增持了95.99万股,增持幅度最高。在今年二季度贵州茅台尚不在鹏华中国50混合的前十大重仓股之列,但到了三季度末已成为其第八大重仓股。
    增持237只股票
    从重仓持股占流通股比例变化来看,共有237只股票在三季度获得基金的增持。其中,增持幅度排名前十的股票分别是华策影视(300133.SZ)、隆基股份(601012.SH)、浙报传媒(600633.SH)、光线传媒(300251.SZ)、阳光电源(300274.SZ)、山大华特(000915.SZ)、蓝色光标(300058.SZ)、聚飞光电(300303.SZ)、神州泰岳(300002.SZ)和环旭电子(601231.SH)。
    这10只股票中有6只是创业板股票,但是三季度末以来这些股票已经经历了较大幅度的调整。其中,光线传媒、神州泰岳和华策影视三季度末以来的跌幅已经分别达到33.35%、26.53%和23.07%。
    不过,创业板股票依然是三季度基金增持的重点。在基金增持的237只股票中创业板股票有59只,占比达到1/4。在59只创业板股票中,增持比例超过10%的共有11只。其中,华策影视基金持股占流通股比例从二季度末的20.03%上升至40.41%,翻了一倍左右,为增持比例最大的股票。共有15只基金在三季度对华策影视进行了增持,其中博时基金旗下4只基金共增持287.55万股,农银汇理旗下的5只基金共增持166.91万股。
    但从股价表现来看,这59只股票三季度末以来的平均跌幅已经达到4.53%。取得正收益的仅17只股票,其中涨幅较大的是星辉车模(300043.SZ),三季度末以来股价涨幅已经达到45.01%。
    减持296只股票
    不过,在三季度共有296只股票被基金减持。减持幅度较大的是银邦股份(300337.SZ)、欧菲光(002456.SZ)、洪涛股份(0023125.SZ)、易华录(300012.SZ)、信维通信(300136.SZ)和华润三九(000999.SZ),持股占流通股比例降低15%以上。
    从三季度末以来股价表现来看,基金减持的296只股票的平均跌幅为1.13%。其中跌幅较大的是华谊兄弟(300027.SZ)和博瑞传播(600880.SH),三季度以来股价跌幅均在30%以上。
    减持华谊兄弟的基金共有26只,其中华商动态阿尔法的减持力度最大,从二季度末的588.3万股降低至100万股,华谊兄弟也从其第六大重仓股降为第十大重仓股。除了华商动态阿尔法外,华宝兴业基金和中银基金旗下各有4只基金也进行了集中减持。
    减持博瑞传播的基金共有6只,其中广发稳健增长减持力度最大,三季度减持454.85万股;而景顺长城内需增长贰号和景顺长城内需增长分别减持273.03万股和78.02万股;浦银安盛基金旗下3只基金合计减持77.11万股。
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