| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2009年05月14日 07:43 |
作者： |
易非 |
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诺安基金14日公告，诺安灵活配置混合型基金进行成立以来的第一次分红，每10份基金份额派发红利1元。
公告称，诺安灵活配置基金自成立以来取得了良好的投资业绩，本着及时回报投资者的原则，决定对该基金进行第一次分红。
此次诺安灵活配置基金分红以2009年5月13日的可分配收益为基准，向该基金的基金持有人进行收益分配，每10份基金份额派发红利1元。
诺安灵活配置基金分红的权益登记日、除息日为2009年5月14日，现金红利发放日为2009年5月18日，选择红利再投资的投资者其现金红利转为基金份额的份额资产净值确认日为2009年5月14日，红利再投资的基金份额可赎回起始日为2009年5月18日。
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