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基金月报:债券类"暖风徐徐" QDII基金实现普涨
来源:金牛理财网 发布时间:2014年03月03日 16:29 作者:

  业绩回顾:

  权益类:沪指冲高回落创业板调整,黄金ETF、消费主题基金领涨

  2月市场资金面较为宽松,消息面上,新能源汽车、国企改革、高送转等概念热炒。全月上证综指上涨1.14%,深证成指下跌2.73%;中小板跌幅较小,下跌0.01%;创业板深度回调,跌幅达4.08%。受此影响,252只指数型股基81涨4平1跌,整体平均下跌0.42%。11个天相一级行业8涨3跌,原材料、投资品和公用事业行业指数涨幅靠前,能源、金融、房地产三个周期性行业下跌。风格上,小盘超越大盘。主题上,黄金主题ETF、消费型行业基金领涨,地产类领跌。627只主动股混型基金197涨7平423跌,整体平均下跌0.93%。

  债券类:债券基金平均上涨1.53%,主动债基表现优于被动债基

  2月份货币市场短期流动性呈现相对宽松态势,资金利率大幅下行。在流动性回暖及经济复苏持续弱势的影响下,债券市场再度走高。626只可比的债券型基金则平均上涨1.53%。其中,28只被动债券型基金平均上涨1.37%;598只主动债券型基金涨幅则为1.54%:一级债基、二级债基以及纯债基金涨幅分别达到1.66%、1.55%、1.5%;可转债基金则受后期股市下跌拖累,平均涨幅仅为0.79%。

  货币类:平均收益率小幅下行17BP至5.5%,理财债基下行幅度小于货币基金 

  受节后短期流动性相对宽松影响,货币市场资金利率出现大幅下行。2月份可比的256只货币类基金简单平均七日年化收益率则小幅下行17BP至5.5%。其中,理财债基下行7BP至5.78%,货币基金则下行21BP至5.36%,两者之间收益差距扩大至42BP。

  QDII:经济数据好于预期标普创新高,基金实现普涨

  2月外围股市形势大好,美国三大股指道指、纳指与标普500指数分别上涨3.97%、4.98%与4.31%。94只QDII基金2月除易方达恒生联接(美元现汇)一只基金下跌0.2%外其余均实现正收益。整体简单平均净值上涨3.75%。从大类表现来看,各主要类型平均收益全线收涨。

  市场动态:新设13只,货币类首募金额居首

  2月新设的基金共计13只,共募集136.02亿元,比1月下降了约70%。其中,固收类基金6只,均为货币市场型基金,共募集50.6亿元,占比37.2%。另外,2月共有10家基金公司各发生高管变动。兴业基金变动次数最多,达到6次。50只基金发生基金经理变动,其中30只涉及增聘,31只涉及解聘,11只基金兼有增聘和解聘基金经理。

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