1 公告基本信息
基金名称 富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金
基金简称 富国目标收益一年期纯债债券
基金主代码 000197
基金合同生效日 2013年06月27日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金合同》、《富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2013年09月30日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0190
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 68,545,447.90
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) -
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.10
有关年度分红次数的说明 本次分红为2013年度的第1次分红
注:经本基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行复核,截至2013年9月30日,本基金期末可供分配利润为68545447.90元。以2013年9月30日期末可供分配利润为基准,本基金决定向基金份额持有人每10份基金份额派发红利0.10元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2013年10月16日
除息日 2013年10月17日
现金红利发放日 2013年10月21日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 -
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注:本次收益分配方案已经本基金的托管人中国农业银行股份有限公司复核。
3 其他需要提示的事项
1、本基金收益分配方式仅现金分红一种;
2、欲了解有关分红的情况,可向富国基金管理有限公司咨询,客户服务热线:95105686、4008880688(全国统一,均免长途费),或者登陆富国基金管理有限公司网站***;
3、风险提示
本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
富国基金管理有限公司
2013年10月11日
原标题:富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金二0一三年第一次收益分配公告

