估值日期：2013年8月12日
公告送出日期：2013年8月13日
| 基金名称 | 东方利群混合型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 东方利群混合 |
| 基金主代码 | 400022 |
| 前端交易代码 | 400022 |
| 后端交易代码 | —— |
| 基金管理人 | 东方基金管理有限责任公司 |
| 基金管理人代码 | 50390000 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金托管人代码 | 20020000 |
| 基金资产净值（单位：人民币元） | 343,308,985.95 |
| 基金份额净值（单位：人民币元） | 1.0016 |
注：本基金基金合同于2013年7月17日生效。
东方基金管理有限责任公司
2013年8月13日
