估值日期:2013年7月26日
公告送出日期:2013年7月27日
| 基金名称 | 东方安心收益保本混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 东方安心收益保本 |
| 基金主代码 | ４０００２０ |
| 前端交易代码 | ４０００２０ |
| 后端交易代码 | ―― |
| 基金管理人 | 东方基金管理有限责任公司 |
| 基金管理人代码 | ５０３９００００ |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 基金托管人代码 | ２０７３００００ |
| 基金资产净值（单位：人民币元） | ２２１，８６９，３４０．９０ |
| 基金份额净值（单位：人民币元） | １．００１７ |
注:本基金基金合同于2013年7月3日生效。
东方基金管理有限责任公司
2013年7月27日
