东方安心收益保本混合型证券投资基金封闭期内周净值公告

估值日期:2013年7月19日

公告送出日期:2013年7月20日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基金名称	东方安心收益保本混合型证券投资基金
基金简称	东方安心收益保本
基金主代码	４０００２０
前端交易代码	４０００２０
后端交易代码	――
基金管理人	东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码	５０３９００００
基金托管人	中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金托管人代码	２０７３００００
基金资产净值（单位：人民币元）	２２１，７６１，４８８．２０
基金份额净值（单位：人民币元）	１．００１２

 

注:本基金基金合同于2013年7月3日生效。

东方基金管理有限责任公司

2013年7月20日

　　　　

　　　　

东方利群混合型发起式证券投资基金封闭期内周净值公告

 

估值日期:2013年7月19日

公告送出日期:2013年7月20日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基金名称	东方利群混合型发起式证券投资基金
基金简称	东方利群混合
基金主代码	４０００２２
前端交易代码	４０００２２
后端交易代码	――
基金管理人	东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码	５０３９００００
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码	２００２００００
基金资产净值（单位：人民币元）	３４２，７６７，００２．０６
基金份额净值（单位：人民币元）	１．０００１

 

注:本基金基金合同于2013年7月17日生效。

东方基金管理有限责任公司

2013年7月20日