根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，信达澳银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了中国国旅股份有限公司（股票简称：中国国旅，代码：601888）非公开发行股票的认购。中国国旅股份有限公司已于2013年7月17日发布《中国国旅非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》，公布了本次非公开发行结果。截至2013年7月17日，本公司旗下基金投资于该非公开发行股票的相关信息公告如下：
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基金名称 |
认购数量（股） |
总成本（元） |
总成本占基金资产净值比例 |
账面价值（元） |
账面价值占基金资产净值比例 |
限售期 |
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信达澳银领先增长股票型证券投资基金 |
4250000 |
112,965,000.00 |
2.61% |
113,007,500.00 |
2.61% |
限售期12个月，预计上市流通时间为2014年7月15日。 |
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信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 |
60000 |
1,594,800.00 |
1.79% |
1,595,400.00 |
1.79% |
限售期12个月，预计上市流通时间为2014年7月15日。 |
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信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 |
70000 |
1,860,600.00 |
2.01% |
1,861,300.00 |
2.01% |
限售期12个月，预计上市流通时间为2014年7月15日。 |
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信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金 |
130000 |
3,455,400.00 |
2.03% |
3,456,700.00 |
2.03% |
限售期12个月，预计上市流通时间为2014年7月15日。 |
特此公告。
信达澳银基金管理有限公司
二〇一三年七月十九日
