基金名称

资产净值(元)

基金份额净值(元)

份额累计净值(元)

信达澳银领先增长股票型证券投资基金

4,140,065,079.21

1.0011

1.2811

信达澳银精华配置混合型证券投资基金

83,985,112.35

0.959

1.379

信达澳银稳定价值债券型证券投资基金A类

39,042,453.70

1.170

1.170

信达澳银稳定价值债券型证券投资基金B类

55,249,387.22

1.148

1.148

信达澳银中小盘股票型证券投资基金

421,029,712.29

0.843

0.843

信达澳银红利回报股票型证券投资基金

140,806,765.22

0.753

0.773

信达澳银产业升级股票型证券投资基金

298,583,595.12

0.928

0.928

信达澳银消费优选股票型证券投资基金

65,783,470.30

1.124

1.124

信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金

171,337,411.03

1.000

1.026

信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金A类

-

1.006

1.049

信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金B类

-

0.995

0.995

信达澳银信用债债券型证券投资基金A类

74,066,764.33

1.004

1.004

信达澳银信用债债券型证券投资基金C类

326,349,262.43

1.004

1.004