我司旗下兴全合润分级股票型证券投资基金参加了华英农业（002321）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为4.65元/股，锁定期限12个月，已于2013年7月4日发布《河南华英农业发展股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。截至2013年7月4日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：
| 基金简称 | 认购股份
（万股） |
成本 | 账面价值 | ||
| 成本（元） | 占基金资产净值比例(%) | 账面价值（元） | 占基金资产净值比例(%) | ||
| 兴全合润分级股票 | 180 | 8,370,000.00 | 0.76 | 8,370,000.00 | 0.76 |
投资者可登陆本公司网站（***），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。
特此公告。
兴业全球基金管理有限公司
2013年7月6日
