我司旗下兴全可转债混合型证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全社会责任股票型证券投资基金、兴全合润分级股票型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）参加了南京熊猫（600775）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为5.10元/股，锁定期限12个月，已于2013年7月2日发布《南京熊猫电子股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。截至2013年7月2日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：
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基金简称 |
认购股份 （万股） |
成本 |
账面价值 |
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成本（元） |
占基金资产净值比例(%) |
账面价值（元） |
占基金资产净值比例(%) |
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兴全可转债混合 |
138 |
7,038,000.00 |
0.21 |
7,051,800.00 |
0.21 |
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兴全趋势混合（LOF） |
413.3922 |
21,083,002.20 |
0.22 |
21,124,341.42 |
0.22 |
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兴全全球视野股票 |
207 |
10,557,000.00 |
0.14 |
10,577,700.00 |
0.14 |
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兴全社会责任股票 |
207 |
10,557,000.00 |
0.15 |
10,577,700.00 |
0.15 |
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兴全合润分级股票 |
152 |
7,752,000.00 |
0.71 |
7,767,200.00 |
0.71 |
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兴全沪深300指数（LOF） |
11 |
561,000.00 |
0.05 |
562,100.00 |
0.05 |
投资者可登陆本公司网站（***），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。
特此公告。
兴业全球基金管理有限公司
2013年7月4日
