光大保德信基金管理有限公司关于

参加部分代销机构基金转换申购补差

费率优惠活动的公告

为更好地满足广大投资者的投资需求，投资者通过上海天天基金销售有限公司（以下简称“天天基金”）、上海好买基金销售有限公司（以下简称“好买基金”）非现场方式办理光大保德信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）相关基金转换业务的，可享受转换申购补差费率优惠。详情如下：

一、适用投资者

通过天天基金、好买基金非现场方式办理基金转换的投资者。

二、基金转换费率优惠起始时间

2013年7月2日

三、适用的基金范围

光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金（基金代码：A级360017，B级360018，以下简称“光大添天利”）

光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金（基金代码：A级360019，B级360020，以下简称“光大添天盈”）

本基金管理人旗下的光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金（以下简称“光大添盛”，基金代码：A类360021，B类360022）、光大添天利（A/B类）、光大添天盈（A/B类）互相之间不能进行转换；光大添天利A类与B类之间、光大添盛A类与B类之间、光大添天盈A类与B类之间、光大增利A类与C类之间、光大添益A 类与C类之间不能进行转换。

本转换申购补差费率优惠活动仅针对上述基金转换转出至其它可转入的基金。其他基金转换业务的转换费率维持不变。

四、适用优惠费率

优惠期间，投资者通过天天基金、好买基金非现场方式办理以上基金的转换转出业务时，申购费用补差费率按4折优惠。原申购补差费率高于0.6%的，优惠后费率如果低于0.6%，则按0.6%执行；原申购补差费率低于或等于0.6%的，则按原申购补差费率执行。原申购补差费按笔收取固定费用的，申购补差费不打折。

五、转换费率

基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由申请办理该项业务的基金投资者承担。具体公式如下：

（1）转出金额：

转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

（2）转换费用：

如果转入基金的申购费率>转出基金的申购费率：

转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率＋转出金额×（1－转出基金赎回费率）×转出基金与转入基金的申购费率差/（1＋转出基金与转入基金的申购费率差）

如果转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率：

转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率?

基金在完成转换后不连续计算持有期；

转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应得转出基金和转入基金的申购费率之差。

具体赎回费费率以及各基金申购费率请参照相应的基金合同或相关公告。

（3）转入金额与转入份额：

转入金额＝转出金额－转换费用

转入份额＝转入金额÷转入基金当日基金份额净值

六、基金转换业务规则

(1). 基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构须同时代理拟转出基金及拟转入基金的销售。

(2). 基金转换采取"未知价"法，即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。

(3). 基金转换遵循"份额转换"的原则,转换申请份额精确到小数点后两位，单笔转换申请份额不得低于100份，当单个交易账户的基金份额余额少于100份时，必须一次性申请转换。

(4). 当日的基金转换申请可以在当日交易结束时间前撤销，在当日的交易时间结束后不得撤销。

(5). 转换费用中申购补差费实行外扣法收取，基金转换费用由基金持有人承担。

七、基金转换的注册登记

(1). 基金投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销，交易时间结束后即不得撤销。

(2). 基金份额持有人的基金转换成功后，基金注册登记机构在T＋1 工作日为基金份额持有人申请进行确认，确认成功后为基金持有人办理相关的注册登记手续。

(3). 本基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并按规定予以公告。

八、暂停基金转换的情形及处理

出现下列情况之一时，基金管理人可以暂停接受基金持有人的基金转换申请：

(1). 不可抗力的原因导致基金无法正常运作；

(2). 证券交易场所在交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；

(3). 因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回，基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额的转出申请；

(4). 法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。

发生上述情形之一的，基金管理人应立即向中国证监会备案并于规定期限内在至少一种中国证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时，基金管理人应按规定予以公告。

欢迎广大投资者咨询、办理本基金管理人旗下基金相关业务并通过本基金管理人网站*** 进行咨询。

九、重要提示

1、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

2、本公告有关业务规则的解释权归本公司所有。

3、光大保德信基金管理有限公司网址：***

4、光大保德信管理有限公司客户服务信箱：epfservice@epf.com.cn

5、光大保德信基金管理有限公司客服电话：4008-202-888

6、上海天天基金销售有限公司客服电话：400-1818188，公司网站：***

7、上海好买基金销售有限公司客服电话：400-700-9665，公司网站：***

特此公告。

　　

光大保德信基金管理有限公司

2013年6月29日

 

光大保德信基金管理有限公司关于

光大保德信添天利季度开放短期理财

债券型证券投资基金、光大保德信添

天盈季度理财债券型证券投资基金开通基金转换业务的公告

为了更好的满足投资者理财的需求,从2013年7月2日起在光大保德信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）开通光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金（A类360017、B类360018，以下简称“光大添天利”）、光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金（A类360019、B类360020，以下简称“光大添天盈”）与本基金管理人旗下其他基金之间的基金转换业务。

一、基金转换业务适用投资者范围

依照国家有关法律法规和基金合同的约定可以投资证券投资基金的所有投资者。

二、办理时间

光大添天利与光大添天盈转入开通时间与开放申购时间相同，转出开通时间与开放赎回时间相同，具体时间详见本基金管理人每个运作周期结束前发布的公告。

三、业务开通平台

本次基金转换业务开通范围为网上直销平台、柜台直销平台及移动终端平台。

根据业务需要，本基金管理人还将会选择其他销售机构开办此业务并将按有关规定予以公告。

四、适用转换业务的基金范围

光大保德信量化核心证券投资基金（以下简称“光大量化”，基金代码：360001）、光大保德信货币市场基金（以下简称“光大货币”，基金代码：360003）、光大保德信红利股票型证券投资基金（以下简称“光大红利”，基金代码：360005）、光大保德信新增长股票型证券投资基金（以下简称“光大新增长”，基金代码：360006）、光大保德信优势配置股票型证券投资基金（以下简称“光大优势”，基金代码：360007）、光大保德信增利收益债券型证券投资基金 （以下简称“光大增利”，基金代码：A类360008， C类360009）光大保德信均衡精选股票型证券投资基金（以下简称“光大精选”，基金代码360010）、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“光大配置”，基金代码：360011）、光大保德信中小盘股票型证券投资基金（以下简称“光大中小盘”，基金代码：360012）、光大保德信信用添益债券型证券投资基金（以下简称“光大添益”，基金代码：A类360013，C类360014）、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金（以下简称“光大轮动”，基金代码：360016）以及本公司今后所有开通基金转换业务的开放式基金。

本基金管理人旗下的光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金（以下简称“光大添盛”，基金代码：A类360021，B类360022）、光大添天利（A/B类）、光大添天盈（A/B类）互相之间不能进行转换；光大添天利A类与B类之间、光大添盛A类与B类之间、光大添天盈A类与B类之间、光大增利A类与C类之间、光大添益A 类与C类之间不能进行转换。

五、基金转换优惠费率

基金转换优惠费率是指基金转换业务的转换申购补差费率（转出基金与转入基金的申购费率差）统一实行4折优惠。转换申购补差费率优惠后低于0.6%按0.6%执行，原转换申购补差费率等于或低于0.6%仍按原费率执行。

六、基金转换业务规则

1. 办理时间

投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。

2. 基金转换费率

基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由申请办理该项业务的基金投资者承担。具体公式如下：

(1). 转出金额：

转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金单位资产净值

(2). 转换费用：

如果转入基金的申购费率≥转出基金的申购费率：

转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率＋转出金额×（1－转出基金赎回费率）×转出基金与转入基金的申购费率差/（1＋转出基金与转入基金的申购费率差）

如果转出基金的申购费率＜转入基金的申购费率：

转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率

各股票型基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用为固定费用时，则该基金计算补差费率时的转出基金的原申购费率或转入基金申购费率视为0；

基金在完成转换后不连续计算持有期；

转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应得转出基金和转入基金的申购费率之差。

具体赎回费费率以及各基金申购费率差请参照相应的基金合同或相关公告。

(3). 转入金额与转入份额：

转入金额＝转出金额－转换费用

转入份额＝转入金额÷转入基金当日基金单位资产净值

3、基金转换业务规则

(6). 基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构须同时代理拟转出基金及拟转入基金的销售。

(7). 基金转换采取"未知价"法，即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。

(8). 基金转换遵循"份额转换"的原则,转换申请份额精确到小数点后两位，单笔转换申请份额不得低于100份，当单个交易账户的基金份额余额少于100份时，必须一次性申请转换。

(9). 当日的基金转换申请可以在当日交易结束时间前撤销，在当日的交易时间结束后不得撤销。

(10).转换费用中申购补差费实行外扣法收取，基金转换费用由基金持有人承担。

七、基金转换的注册登记

(4). 基金投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销，交易时间结束后即不得撤销。

(5). 基金份额持有人的基金转换成功后，基金注册登记机构在T＋1 工作日为基金份额持有人申请进行确认，确认成功后为基金持有人办理相关的注册登记手续。

(6). 本基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并按规定予以公告。

八、暂停基金转换的情形及处理

出现下列情况之一时，基金管理人可以暂停接受基金持有人的基金转换申请：

(5). 不可抗力的原因导致基金无法正常运作；

(6). 证券交易场所在交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；

(7). 因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回，基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额的转出申请；

(8). 法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。

发生上述情形之一的，基金管理人应立即向中国证监会备案并于规定期限内在至少一种中国证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时，基金管理人应按规定予以公告。

本公司可根据有关规定对上述费率进行调整并另行公告，本公告有关基金直销网上交易业务的解释权归本公司所有。

九、投资者可通过以下途径了解或咨询有关详情：

网址：***（光大保德信基金管理有限公司）；

客服电话：4008-202-888;

十、重要提示

投资者办理网上直销业务前，请仔细阅读基金合同、招募说明书（更新）、《光大保德信管理有限公司开放式基金网上直销业务规则》（更新）等文件。

其他未明事项，请遵循汇付公司的具体规定。本公司保留对网上直销业务的最终解释权。

十一、风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

投资者申请使用网上直销业务前，应认真阅读有关网上直销协议、相关规则等相关文件，并确保完全遵守其规定。投资者应充分了解网上直销的固有风险，慎重选择，并在使用时妥善保管好网上直销信息，特别是账号和密码，避免损失。

本公司保留本公告的最终解释权。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2013年6月29日

 

光大保德信基金管理有限公司关于开办旗下短期理财债券型证券投资基金

在部分销售机构转换业务的公告

为了更好的满足投资者理财的需求,从2013年7月2日起,光大保德信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）和旗下光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金（A类360017、B类360018，以下简称“光大添天利”）、光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金（A类360019、B类360020，以下简称“光大添天盈”）、光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金（A类360021、B类360022，以下简称“光大添盛”）的部分销售机构将合作推出以上三只基金与本基金管理人旗下其他基金之间的基金转换业务。

一、基金转换业务适用投资者范围

依照国家有关法律法规和基金合同的约定可以投资证券投资基金的所有投资者。

二、办理时间

光大添天利、光大添天盈、光大添盛基金转入开通时间与开放申购时间相同，转出开通时间与开放赎回时间相同，具体时间详见本基金管理人每个运作周期结束前发布的公告。

三、销售机构

1、 开通光大添天利基金转换业务的代销渠道如下：

中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、洛阳银行股份有限公司、海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、国信证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、方正证券股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、北京展恒基金销售有限公司、和讯科技信息有限公司、上海利得基金销售有限公司

2、 开通光大添天盈基金转换业务的代销渠道如下：

中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、洛阳银行股份有限公司、包商银行股份有限公司、海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、国信证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、方正证券股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、和讯科技信息有限公司、上海利得基金销售有限公司

3、 开通光大添盛基金转换业务的代销渠道如下：

上海浦东发展银行股份有限公司

本基金管理人旗下的光大添天利（A/B类）、光大添天盈（A/B类）、光大添盛（A/B类）互相之间不能进行转换；光大添天利A类与B类之间、光大添天盈A类与B类之间、光大添盛A类与B类之间、光大增利A类与C类之间、光大添益A 类与C类之间不能进行转换。

根据业务需要，本基金管理人还将会选择其他销售机构开办此业务并将按有关规定予以公告。

四、基金转换费率

基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由申请办理该项业务的基金投资者承担。具体公式如下：

1、转出金额：

转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金单位资产净值

2、转换费用：

如果转入基金的申购费率≥转出基金的申购费率：

转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率＋转出金额×（1－转出基金赎回费率）×转出基金与转入基金的申购费率差/（1＋转出基金与转入基金的申购费率差）

如果转出基金的申购费率＞转入基金的申购费率：

转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率

各股票型基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用为固定费用时，则该基金计算补差费率时的转出基金的原申购费率或转入基金的申购费率视为0；

基金在完成转换后不连续计算持有期；

转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应得转出基金和转入基金的申购费率之差。

具体赎回费费率以及各基金申购费率差请参照相应的基金合同或相关公告。

3、转入金额与转入份额：

转入金额＝转出金额－转换费用

转入份额＝转入金额÷转入基金当日基金单位资产净值

五、基金转换规则

1、基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构须同时代理拟转出基金及拟转入基金的销售。

2、基金转换采取“未知价”法，即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。

3、基金转换遵循“份额转换”的原则,转换申请份额精确到小数点后两位，单笔转换申请份额不得低于100份，当单个交易账户的基金份额余额少于100份时，必须一次性申请转换。

4、当日的基金转换申请可以在当日交易结束时间前撤销，在当日的交易时间结束后不得撤销。

5、转换费用中申购补差费实行外扣法收取，基金转换费用由基金持有人承担。

六、基金转换的注册登记

1、基金投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销，交易时间结束后即不得撤销。

2、基金份额持有人的基金转换成功后，基金注册登记机构在T＋1 工作日为基金份额持有人申请进行确认，确认成功后为基金持有人办理相关的注册登记手续。

3、本公司可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并按规定予以公告。

七、暂停基金转换的情形及处理

出现下列情况之一时，基金管理人可以暂停接受基金持有人的基金转换申请：

1、不可抗力的原因导致基金无法正常运作；

2、证券交易场所在交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；

3、因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回，基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额的转出申请；

4、法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。

发生上述情形之一的，基金管理人应立即向中国证监会备案并于规定期限内在至少一种中国证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时，基金管理人应按规定予以公告。

八、咨询办法

投资者可拨打本公司或各代销机构的客户服务电话、登录本公司网站或至开办上述业务的代销机构网点进行咨询。光大保德信基金公司客户服务电话：4008-202-888，021-53524620，公司网站：***。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

本公告的解释权归光大保德信基金管理有限公司。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2013年6月29日

 

光大保德信新增长股票型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期：2013年6月29日

1.公告基本信息

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基金名称	光大保德信新增长股票型证券投资基金
基金简称	光大保德信新增长股票
基金主代码	360006
基金管理人名称	光大保德信基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	魏晓雪
离任基金经理姓名	高宏华

 

2.离任基金经理的相关信息

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基金名称	高宏华
离任原因	公司安排
离任日期	2013年6月30日
转任本公司其他工作岗位的说明	转岗担任我司投资部首席投资分析师
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理注销手续	否

 

3.其他需要提示的事项

魏晓雪女士简历

魏晓雪女士，毕业于浙江大学金融学专业。2006年10月至2009年9月在鹏远（北京）管理咨询有限公司上海分公司（原凯基管理咨询有限公司）担任研究员；2009年10月加入光大保德信基金管理有限公司，担任高级研究员，于2012年11月起担任光大保德信行业轮动股票型证券投资基金的基金经理，于2013年2月起担任光大保德信新增长股票型证券投资基金的基金经理。

光大保德信基金管理有限公司

2013年6月29日