根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金投资“国中水务”非公开发行股票的有关情况公告如下:
本公司旗下的华商领先企业混合型证券投资基金(基金代码:630001,以下简称“华商领先企业基金”)、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:630008,以下简称“华商策略精选基金”)、华商主题精选股票型证券投资基金(基金代码:630011,以下简称“华商主题精选基金”)和华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金(基金代码:630016,以下简称“华商价值共享基金”)参加了国中水务(股票代码:600187)非公开发行股票的定向增发。截至2013年6月25日,华商领先企业基金、华商策略精选基金、华商主题精选基金和华商价值共享基金持有本次非公开发行股票情况如下:
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基金简称 |
认购数量 (股) |
总成本 (元) |
总成本占基金资产净值的比例 |
账面价值 (元) |
账面价值占基金资产净值的比例 |
锁定期 |
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华商领先企业基金 |
6,400,000 |
51,840,000.00 |
0.82% |
51,968,000.00 |
0.82% |
2013年6月25日—2014年6月20日 |
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华商策略精选基金 |
6,300,000 |
51,030,000.00 |
0.90% |
51,156,000.00 |
0.91% |
2013年6月25日—2014年6月20日 |
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华商主题精选基金 |
700,000 |
5,670,000.00 |
2.77% |
5,684,000.00 |
2.77% |
2013年6月25日—2014年6月20日 |
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华商价值共享基金 |
2,300,000 |
18,630,000.00 |
2.93% |
18,676,000.00 |
2.93% |
2013年6月25日—2014年6月20日 |
投资者可登陆本公司网站(***),或拨打客户服务电话:010-58573300、400-700-8880 咨询相关信息。
特此公告。
华商基金管理有限公司
2013年6月26日
