鉴于“新大陆(股票代码:000997)”、“美的电器(股票代码:000527)”和“山东黄金(股票代码:600547)”因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,为合理确定“新大陆”、“美的电器”和“山东黄金”股票的公允价值,华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管行协商一致,决定自2013年6月24日起对本公司旗下基金持有的“新大陆”、“美的电器”和“山东黄金”股票采用“指数收益法”进行估值,直至其恢复活跃交易,该调整对基金资产净值的影响如下表所示。待“新大陆”、“美的电器”和“山东黄金”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。
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基金名称 |
新大陆(000997)采用指数收益法估值对前一估值日的基金资产净值的影响 |
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华商领先企业混合型证券投资基金 |
-0.05% |
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华商稳健双利债券型证券投资基金 |
-0.02% |
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华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 |
-0.05% |
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华商稳定增利债券型证券投资基金 |
-0.03% |
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华商价值精选股票型证券投资基金 |
-0.29% |
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华商中证500指数分级证券投资基金 |
-0.03% |
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基金名称 |
美的电器(000527)采用指数收益法估值对前一估值日的基金资产净值的影响 |
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华商盛世成长股票型证券投资基金 |
-0.31% |
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华商产业升级股票型证券投资基金 |
-0.08% |
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基金名称 |
山东黄金(600547)采用指数收益法估值对前一估值日的基金资产净值的影响 |
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华商盛世成长股票型证券投资基金 |
-0.29% |
投资者可登陆本公司网站(***)或拨打客户服务电话400-700-8880、010-58573300咨询相关信息。
特此公告。
华商基金管理有限公司
2013年6月25日
