根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，富国基金管理有限公司就旗下二十六只开放式基金和三只封闭式基金２０１２年１２月３１日的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下：

一、开放式基金：

１、富国天源平衡混合型证券投资基金（富国天源平衡混合）、富国天利增长债券投资基金（富国天利增长债券）、富国天益价值证券投资基金（富国天益价值股票）、富国天瑞强势地区精选证券投资基金（富国天瑞强势混合）、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（富国天惠成长混合（ＬＯＦ））、富国天合稳健优选股票型证券投资基金（富国天合稳健股票）、富国天博创新主题股票型证券投资基金（富国天博创新股票）、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金（富国天成红利混合）、富国天丰强化收益债券型证券投资基金（富国天丰强化债券（ＬＯＦ））、富国中证红利指数增强型证券投资基金（富国中证红利指数增强）、富国优化增强债券型证券投资基金（富国优化增强债券）、富国沪深３００增强证券投资基金（富国沪深３００指数增强）、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金（富国通胀通缩主题股票）和富国可转换债券证券投资基金（富国可转换债券）、上证综指交易型开放式指数证券投资基金（富国上证综指ＥＴＦ）、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金（富国上证综指ＥＴＦ联接）、富国天盈分级债券型证券投资基金（富国天盈分级债券）、富国低碳环保股票型证券投资基金（富国低碳环保股票）、富国中证５００指数增强型证券投资基金（富国中证５００指数增强（ＬＯＦ））、富国产业债债券型证券投资基金（富国产业债券）、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金（富国新天锋定期开放债券）、富国高新技术产业股票型证券投资基金（富国高新技术产业股票）、富国纯债债券型发起式证券投资基金（富国纯债债券发起）、富国强收益定期开放债券型证券投资基金（富国强收益定期开放债券）。

２０１２年１２月３１日 单位：元

基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金份额累计净值
富国天源平衡混合	８２８，６１５，１８１．４６	０．９１７９	２．３８１５
富国天利增长债券	１，８７７，０１４，０８７．２７	１．２３８２	２．０６３２
富国天益价值股票	８，５０９，５５７，７８６．１６	０．８４６１	３．８５７４
富国天瑞强势混合	５，７５０，４７９，２４２．９４	０．７８１９	３．２８６４
富国天惠成长混合（ＬＯＦ）	４，７０８，０３２，１００．４３	１．３０８９	３．０７１９
富国天合稳健股票	２，７７４，９９２，７２７．５７	０．７９６７	２．２１４２
富国天博创新股票	６，３８０，１３１，８４４．９３	０．８０６５	２．８４８７
富国天成红利混合	１，５７３，３４３，８４５．８５	１．１４７３	１．３８８３
富国天丰强化债券（ＬＯＦ）	２，６９４，８７９，９２４．０４	１．０４５	１．３５０
富国中证红利指数增强	９９８，９０３，５４０．２３	１．０５５	１．６３９
富国优化增强债券Ａ／Ｂ级	２６４，３９７，００８．４０	１．０２６	１．０９１
富国优化增强债券Ｃ级	３１５，３１２，２３８．１５	１．０１０	１．０７５
富国沪深３００指数增强	７，８２６，９５９，９８１．１７	０．８８２	０．８８２

富国通胀通缩主题股票	２１３，６６０，４７９．３８	０．８３１	０．８５１
富国可转换债券	２，２９０，６６８，２１５．６５	０．８９８	０．８９８
富国上证综指ＥＴＦ	３５９，７８９，２０８．７７	２．３５７	０．８０７
富国上证综指ＥＴＦ联接	３３９，００３，３３８．７９	０．８１３	０．８１３
富国天盈分级债券	３，０１５，８８６，１３０．１０	１．１００	１．１４７
富国低碳环保股票	５３１，６５１，３６０．２６	０．８９６	０．８９６
富国中证５００指数增强（ＬＯＦ）	３６２，６００，０３４．３２	０．９１５	０．９１５
富国产业债券	４，５２３，２９７，４８０．４５	１．０５７	１．０９７
富国新天锋定期开放债券	９６７，９４５，７５３．８６	１．０２３	１．０７２
富国高新技术产业股票	１５２，０８３，４６３．７３	０．９８０	０．９８０
富国纯债债券发起Ａ／Ｂ级	５４２，５２７，９７６．９１	１．００３	１．００３
富国纯债债券发起Ｃ级	１，３２３，０００，０１８．６７	１．００２	１．００２
富国强收益定期开放债券Ａ级	３７６，６０７，６０８．２６	１．００１	１．００１
富国强收益定期开放债券Ｃ级	４９８，６７８，２０３．０６	１．００１	１．００１

２．富国天时货币市场证券投资基金（富国天时货币）、富国７天理财宝债券型证券投资基金（富国７天理财宝债券）

２０１２年１２月３１日：

基金名称	基金资产净值（元）	基金份额净值（元）	每万份基金净收益（元）	７日年化收益率（％）（按月结转）
富国天时货币Ａ级	１，６０５，３３２，７８５．９７	１．００００	０．９１５３	３．９４７％
富国天时货币Ｂ级	４，０９１，４６９，１０８．５９	１．００００	０．９７６１	４．１８４％
富国７天理财宝债券Ａ级	６６１，３８５，４２４．２１	１．００００	０．７６２６	４．３２９％
富国７天理财宝债券Ｂ级	３９６，０１９，０７６．０９	１．００００	０．８４４０	４．６２５％

二、封闭式基金：

汉盛证券投资基金（富国汉盛封闭）、汉兴证券投资基金（富国汉兴封闭）、富国汇利分级债券型证券投资基金（富国汇利分级债券封闭）。

２０１２年１２月３１日

单位：元

基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金份额累计净值
富国汉盛封闭	２，１７５，９１１，８５６．３９	１．０８８０	４．２５０６
富国汉兴封闭	２，８１１，２６１，４１６．２３	０．９３７１	２．４７５７
富国汇利分级债券封闭	３，４５１，４７２，０４７．３１	１．１５１	１．１５１

特此公告。

富国基金管理有限公司

二Ｏ一三年一月四日