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证券时报 | 发布时间：2012年09月04日 06:39 | 作者：
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，大成基金管理有限公司（以下简称＂本公司＂）旗下景福证券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成财富管理２０２０生命周期证券投资基金参加了东北证券股份有限公司（东北证券，代码：０００６８６）非公开发行股票的认购。东北证券股份有限公司已于２０１２年８月３１日发布了《非公开发行股票发行情况报告及上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。截止２０１２年８月３１日，本公司旗下的基金投资东北证券股份有限公司非公开发行股票相关信息公告如下：
名称 |
认购数量
（万股） |
总成本
（万元） |
总成本占基金资产净值比例 |
账面价值
（万元） |
账面价值占基金资产净值比例 |
限售期截止日 |
景福证券投资基金 |
300.00 |
3,537.00 |
1.34% |
3,540.00 |
1.34% |
2013-09-02 |
大成蓝筹稳健证券投资基金 |
525.00 |
6,189.75 |
0.68% |
6,195.00 |
0.68% |
2013-09-02 |
大成价值增长证券投资基金 |
525.00 |
6,189.75 |
0.84% |
6,195.00 |
0.84% |
2013-09-02 |
大成创新成长混合型证券投资基金 |
525.00 |
6,189.75 |
0.89% |
6,195.00 |
0.89% |
2013-09-02 |
大成精选增值混合型证券投资基金 |
170.00 |
2,004.30 |
1.11% |
2,006.00 |
1.11% |
2013-09-02 |
大成财富管理2020生命周期证券投资基金 |
525.00 |
6,189.75 |
0.85% |
6,195.00 |
0.85% |
2013-09-02 |
特此公告
大成基金管理有限公司
二Ｏ一二年九月四日
