| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2012年08月08日 06:13 |
作者： |
|
| |
国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）管理的国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金和国投瑞银优化增强债券型证券投资基金所持有的１２兴发０２债（上交所代码：１２２１１９）交易不活跃，２０１２年８月７日在交易所收盘价格偏离公允价值较多。根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司的相关规定，经与基金托管人中国民生银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司协商一致，本公司决定于２０１２年８月７日起对旗下基金持有的１２兴发０２债按照中央国债登记结算有限责任公司提供的估值结果予以估值。
特此公告。
国投瑞银基金管理有限公司
２０１２年８月８日
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
