| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2012年07月02日 05:34 |
作者： |
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根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，申万菱信基金管理有限公司就旗下十四只开放式基金２０１２半年度最后一个市场交易日（２０１２年６月３０日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下（单位：人民币元）：
基金
代码 |
基金名称 |
基金托管银行 |
基金资产净值 |
基金份
额净值 |
基金份额
累计净值 |
３１０３０８ |
申万菱信盛利精选混合型证券投资基金 |
中国工商银行 |
１，４０９，０３４，８１５．９３ |
０．７６６１ |
２．４１８１ |
３１０３１８ |
申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金 |
中国工商银行 |
５０，８８３，９２９．１２ |
０．９８９０ |
１．７８００ |
３１０３２８ |
申万菱信新动力股票型证券投资基金 |
中国工商银行 |
２，２３９，２１７，９１９．１４ |
０．５４８７ |
２．２７６６ |
３１０３５８ |
申万菱信新经济混合型证券投资基金 |
中国工商银行 |
２，９８１，５３４，３４２．１０ |
０．５５５９ |
１．８８７８ |
３１０３６８ |
申万菱信竞争优势股票型证券投资基金 |
中国农业银行 |
１１８，９４７，５０１．４５ |
０．９７５６ |
１．４４５６ |
３１０３７８ |
申万菱信添益宝债券型证券投资基金Ａ类 |
中国工商银行 |
１５４，６７７，０４７．６８ |
１．０６８ |
１．１５５ |
３１０３７９ |
申万菱信添益宝债券型证券投资基金Ｂ类 |
中国工商银行 |
２１８，２７０，００４．３８ |
１．０６１ |
１．１４２ |
３１０３８８ |
申万菱信消费增长股票型证券投资基金 |
中国工商银行 |
３６３，８４８，８２６．５７ |
０．７８２ |
０．８６７ |
３１０３９８ |
申万菱信沪深３００价值指数型证券投资基金 |
中国工商银行 |
９０８，３１６，８９７．１４ |
０．７３４ |
０．７３４ |
１６３１０９ |
申万菱信深证成指分级证券投资基金 |
中国工商银行 |
３，７５７，１８８，７４３．１８ |
０．６６８ |
０．７０２ |
１５００２２ |
申万菱信深证成指分级证券投资基金之收益份额 |
中国工商银行 |
|
１．０３２ |
１．１０１ |
１５００２３ |
申万菱信深证成指分级证券投资基金之进取份额 |
中国工商银行 |
|
０．３０４ |
０．３０４ |
３１０５０８ |
申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 |
华夏银行 |
１５０，２４１，４２８．３１ |
１．０５４ |
１．０５４ |
１６３１１０ |
申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（ＬＯＦ） |
中国工商银行 |
２０４，９８２，５９９．３４ |
０．８５０ |
０．８５０ |
３１０５１８ |
申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 |
中国工商银行 |
１５３，２３０，４３８．０６ |
１．０３７ |
１．０３７ |
１６３１１１ |
申万菱信中小板指数分级证券投资基金 |
中国农业银行 |
１７７，６１６，２３４．００ |
０．９６４ |
０．９６４ |
１５００８５ |
申万菱信中小板指数分级证券投资基金之收益份额 |
中国农业银行 |
|
１．０１０ |
１．０１０ |
１５００８６ |
申万菱信中小板指数分级证券投资基金之进取份额 |
中国农业银行 |
|
０．９１８ |
０．９１８ |
基金
代码 |
基金名称 |
基金托管银行 |
基金资产净值 |
每万份基
金净收益 |
七日年化收益率（％） |
３１０３３８ |
申万菱信收益宝货币市场基金 |
中国工商银行 |
６９，１８４，６９１．６７ |
０．７７９７ |
２．７３１ |
以上数值均已经托管银行复核，特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
２０１２年７月２日
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