| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2012年06月30日 06:59 |
作者： |
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根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，浙商基金管理有限公司就旗下开放式基金２０１２年上半年最后一个市场交易日（２０１２ 年 ６ 月 ２９ 日）的基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告如下（单位：人民币元）：
基金代码 |
基金名称 |
基金托管人 |
基金资产净值 |
基金份额净值 |
基金份额累计净值 |
６８８８８８ |
浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金 |
中国农业银行股份有限公司 |
６７１，８９８，１３３．３７ |
０．８７３ |
０．８７３ |
１６６８０１ |
浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 |
中国民生银行股份有限公司 |
４２２，９１３，６７９．３７ |
０．９８０ |
０．９８０ |
１６６８０２ |
浙商沪深３００指数分级证券投资基金 |
华夏银行股份有限公司 |
３３７，３３９，９２５．２５ |
０．９５２ |
０．９５２ |
１５００７６ |
浙商稳健 |
—— |
１．０１０ |
１．０１０ |
１５００７７ |
浙商进取 |
—— |
０．８９４ |
０．８９４ |
特此公告。
浙商基金管理有限公司
２０１２年６月３０日
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