| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2012年06月28日 06:15 |
作者： |
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国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、金鑫证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金（ＬＯＦ）参加了福建七匹狼实业股份有限公司非公开发行Ａ股的认购。福建七匹狼实业股份有限公司已于２０１２年６月２６日发布《福建七匹狼实业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书？》，公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下各证券投资基金获配福建七匹狼实业股份有限公司非公开发行Ａ股情况披露如下：
基金名称
获配数量（股）
总成本
（元）
总成本占基金资产净值比例
账面价值（元）
账面价值占基金资产净值比例
锁定期
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金
１，５００，０００
３４，５００，０００．００
１．０９％
３４，５３０，０００．００
１．１０％
１２个月
金鑫证券投资基金
１，０００，０００
２３，０００，０００．００
０．８０％
２３，０２０，０００．００
０．８０％
１２个月
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
８００，０００
１８，４００，０００．００
１．３２％
１８，４１６，０００．００
１．３２％
１２个月
国泰保本混合型证券投资基金
５００，０００
１１，５００，０００．００
０．５５％
１１，５１０，０００．００
０．５５％
１２个月
国泰价值经典股票型证券投资基金（ＬＯＦ）
２００，０００
４，６００，０００．００
１．３６％
４，６０４，０００．００
１．３６％
１２个月
注：基金资产净值、账面价值为２０１２年６月２６日数据。
基金投资非公开发行股票的估值方法按中国证监会通知证监会计字［２００７］２１号《中国证监会关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》执行。
投资者可登陆本公司网站（***），或拨打客户服务电话４００－８８８－８６８８咨询相关信息。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
２０１２年６月２８日
国泰大宗商品配置基金（ＬＯＦ）暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告
公告送出日期：２０１２年６月２８日
１．公告基本信息
基金名称
国泰大宗商品配置证券投资基金（ＬＯＦ）
基金简称
国泰大宗商品（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）（场内简称“国泰商品”）
基金主代码
１６０２１６
基金管理人名称
国泰基金管理有限公司
公告依据
根据《国泰大宗商品配置证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》、《国泰大宗商品配置证券投资基金（ＬＯＦ）招募说明书》等相关文件的规定。
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明
暂停申购起始日
２０１２年７月４日
暂停赎回起始日
２０１２年７月４日
暂停定期定额投资起始日
２０１２年７月４日
暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明
鉴于２０１２年７月４日为美国公众假日（美国独立日），国泰大宗商品配置证券投资基金（ＬＯＦ）投资所处的主要市场休市。
２．其他需要提示的事项
（１）国泰大宗商品配置证券投资基金（ＬＯＦ）自２０１２年７月５日起将恢复办理正常申购（含定期定额申购）、赎回业务，届时将不再另行公告。
（２）敬请投资者做好相关安排，避免因假期原因带来不便。
（３）如有疑问，请拨打本公司客户服务电话４００－８８８－８６８８，０２１－３８５６９０００或登录本公司网站***获取相关信息。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
二零一二年六月二十八日
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