根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字〔２００６〕１４１号）等有关规定，嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“中科三环”非公开发行股票的有关情况公告如下：
“中科三环”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准，核准文件为《关于核准北京中科三环高技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【２０１２】３５６号）。根据《北京中科三环高技术股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，嘉实基金管理有限公司认购数量８６０万股，锁定期限１２个月。截至２０１２年５月１５日，公司旗下基金持有“中科三环（０００９７０）”本次非公开发行股票情况如下：
基金简称 |
持股数
（万股） |
总成本
（万元） |
账面价值
（万元） |
总成本占基金资产净值比例 |
账面价值占基金资产净值比例 |
限售
期(月) |
嘉实服务增值行业证券投资基金 |
76 |
1824 |
1,828.56 |
0.2645% |
0.2652% |
12 |
嘉实成长收益型证券投资基金 |
25 |
600 |
601.50 |
0.1310% |
0.1313% |
12 |
嘉实稳健开放式证券投资基金 |
100 |
2400 |
2,406.00 |
0.2301% |
0.2307% |
12 |
嘉实价值优势股票型证券投资基金 |
38 |
912 |
914.28 |
0.2348% |
0.2354% |
12 |
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站***，或拨打客户服务电话４００－６００－８８００咨询相关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
２０１２年５月１６日
