根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字〔２００６〕１４１号）等有关规定，嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“歌尔声学”非公开发行股票的有关情况公告如下：
“歌尔声学”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准，核准文件为《关于核准歌尔声学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【２０１２】１０８？号）。根据《歌尔声学股份有限公司非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书》，嘉实基金管理有限公司认购数量１２６０万股，锁定期限１２个月（预计可上市流通时间：２０１３年４月１２日）。截至２０１２年４月１１日，公司旗下基金持有“歌尔声学（００２２４１）”本次非公开发行股票情况：
基金简称 |
持股数
（万股） |
总成本
（万元） |
账面价值
（万元） |
总成本占基金资产净值比例 |
账面价值占基金资产净值比例 |
限售
期（月） |
嘉实服务增值行业证券投资基金 |
50 |
1,234.50 |
1235.00 |
0.1868% |
0.1869% |
12 |
嘉实成长收益型证券投资基金 |
100 |
2,469.00 |
2470.00 |
0.5444% |
0.5446% |
12 |
嘉实稳健开放式证券投资基金 |
250 |
6,172.50 |
6175.00 |
0.6039% |
0.6042% |
12 |
嘉实增长开放式证券投资基金 |
85 |
2,098.65 |
2099.50 |
0.5081% |
0.5083% |
12 |
嘉实策略增长混合型证券投资基金 |
85 |
2,098.65 |
2099.50 |
0.2875% |
0.2876% |
12 |
嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 |
80 |
1,975.20 |
1976.00 |
1.0257% |
1.0262% |
12 |
嘉实价值优势股票型证券投资基金 |
80 |
1,975.20 |
1976.00 |
0.5196% |
0.5198% |
12 |
嘉实领先成长股票型证券投资基金 |
30 |
740.70 |
741.00 |
0.5233% |
0.5235% |
12 |
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站***，或拨打客户服务电话４００－６００－８８００咨询相关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
２０１２年４月１２日
