| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2012年04月25日 08:51 |
作者： |
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根据中国证券监督管理委员公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，自2011年12月14日起，嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“世纪星源（000005）”股票采用“指数收益法”予以估值。
2012年4月24日，世纪星源股票复牌，当日市场交易活跃。经嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自2012年4月24日起对旗下证券投资基金持有的世纪星源股票，恢复按估值日收盘价进行估值。
投资者可登录基金管理人网站(***)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2012年4月25日嘉实基金管理有限公司
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