根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，广发基金管理有限公司（以下简称＂本公司＂）旗下广发聚丰股票型证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金参与了甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（亚盛集团，代码：６００１０８）非公开发行股票的认购。甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司已于２０１２年０５月１０日发布了《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司非公开发行Ａ股股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称 |
认购数量（万股） |
总成本
（万元） |
总成本占基金资产净值比例 |
账面价值（元） |
账面价值占基金资产净值比例 |
股票限售期 |
广发聚丰股票型证券投资基金 |
598.0975 |
3277.5743 |
0.1591% |
32,775,743.00 |
0.1591% |
自2012年05月 10日至2013年05月 09日 |
广发小盘成长股票型证券投资基金 |
300.00 |
1644.00 |
0.1892% |
16,440,000.00 |
0.1892% |
自2012年05月 10日至2013年05月 09日 |
注：基金资产净值、账面价值为２０１２年０５月１０日数据。
特此公告。
广发基金管理有限公司
２０１２年０５月１２日
广发基金管理有限公司
关于增加渤海证券为广发消费品精选
股票型证券投资基金代销机构的公告
根据渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）与广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”）签署的销售代理协议，本公司决定新增渤海证券为广发消费品精选股票型证券投资基金（基金代码：２７００４１）的代销机构，投资者自２０１２年５月１４日起可在渤海证券的营业网点办理该基金的开户、认购等业务。
重要提示：
投资者可以通过以下方式咨询：
（１）渤海证券股份有限公司
客服电话：４００－６５１５－９８８
公司网站：***
（２）广发基金管理有限公司
客服电话：９５１０５８２８（免长途费）或０２０－８３９３６９９９
公司网站：***
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证旗下基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资有风险，本公司管理的其它基金的过往业绩并不构成对本基金的业绩表现的保证。本公司提醒投资人在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。
特此公告
广发基金管理有限公司
２０１２年５月１４日
