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我司旗下兴全趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）参加了川润股份（００２２７２）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字［２００６］１４１号）的要求，现将相关情况公告如下：
基金简称 |
认购股份
（万股） |
成本 |
账面价值 |
成本（元） |
占基金资产净值比例 |
账面价值（元） |
占基金资产净值比例 |
兴全趋势投资混合（LOF） |
371 |
23,373,000.00 |
0.22% |
23,447,200.00 |
0.22% |
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为６．３０元／股，锁定期限１２个月，已于２０１２年４月１０日发布《四川川润股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。截至２０１２年４月１０日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：
投资者可登陆本公司网站（***），或拨打客户服务电话（４００－６７８－００９９，０２１－３８８２４５３６）咨询相关信息。
特此公告。
兴业全球基金管理有限公司
２０１２年４月１２日
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