| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2012年03月27日 07:51 |
作者： |
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根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，并参照中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》的有关规定，本基金管理人旗下兴全合润分级股票型证券投资基金自2012年3月13日起，对所持有的德赛电池（000049）采取指数收益法进行估值。
本基金管理人旗下兴全合润分级股票型证券投资基金所持有的长期停牌股票德赛电池（000049）已于2012年3月26日复牌。本基金管理人认为目前采用当日收盘价格更能公允的反映该股票价值。为此，经与托管行协商一致，本基金管理人决定自2012年3月26日起对上述基金持有的德赛电池采用收盘价进行估值。若未来市场环境发生变化，本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。
特此公告。
兴业全球基金管理有限公司
2012年3月27日
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