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兴业全球基金投资宗申动力非公开发行股票的公告
来源 证券时报 发布时间 2012年03月23日 06:17 作者
 

  我司旗下兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)参加了宗申动力(001696)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:


  该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为5.44元/股,锁定期限12个月,已于2012年3月21日发布《重庆宗申动力机械股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。截至2012年3月21日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:

 

 

基金简称

认购股份

(万股)

成本

账面价值

成本(元)

占基金资产净值比例

账面价值(元)

占基金资产净值比例

兴全趋势投资混合(LOF)

340

18,496,000.00

0.17%

18,530,000.00

0.17%


  投资者可登陆本公司网站(***),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息。
  特此公告。
  兴业全球基金管理有限公司
  2012年3月23日


 

 
 
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