我司旗下兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)参加了宗申动力(001696)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为5.44元/股,锁定期限12个月,已于2012年3月21日发布《重庆宗申动力机械股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。截至2012年3月21日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:
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基金简称 |
认购股份
(万股) |
成本 |
账面价值 |
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成本(元) |
占基金资产净值比例 |
账面价值(元) |
占基金资产净值比例 |
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兴全趋势投资混合(LOF) |
340 |
18,496,000.00 |
0.17% |
18,530,000.00 |
0.17% |
投资者可登陆本公司网站(***),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息。
特此公告。
兴业全球基金管理有限公司
2012年3月23日