| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2012年03月15日 06:22 |
作者： |
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根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，并参照中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》的有关规定，本基金管理人旗下兴全合润分级股票型证券投资基金自２０１２年２月１５日起，对所持有的信维通信（３００１３６）采取指数收益法进行估值。
本基金管理人旗下兴全合润分级股票型证券投资基金所持有的长期停牌股票信维通信（３００１３６）已于２０１２年３月１２日复牌。本基金管理人认为目前采用当日收盘价格更能公允的反映该股票价值。为此，经与托管行协商一致，本基金管理人决定自２０１２年３月１４日起对上述基金持有的股票信维通信采用收盘价进行估值。若未来市场环境发生变化，本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。
特此公告。
兴业全球基金管理有限公司
２０１２年３月１５日
兴业全球基金管理有限公司
关于长期停牌股票（德赛电池）估值政策调整及对基金资产净值影响的公告
为使本基金管理人旗下基金对长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值更加公平、合理，根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，并参照中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》的有关规定，本基金管理人旗下兴全合润分级股票型证券投资基金自２０１２年３月１３日起，对所持有的德赛电池（００００４９）采取指数收益法进行估值。
截至２０１１年３月１３日，本基金管理人旗下兴全合润分级股票型证券投资基金因长期停牌股票德赛电池（００００４９）估值调整对基金份额净值的影响具体见下表：
基金简称 |
基金份额净值（元） |
净值变动比例 |
2012年3月13日净值较3月12日净值变动比例 |
其中：估值调整引起的净值变动比例 |
兴全合润分级股票 |
0.9216 |
0.63% |
0.25% |
特此公告。
兴业全球基金管理有限公司
２０１２年３月１５日
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