| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2012年03月26日 08:37 |
作者： |
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因嘉实多利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于２０１２年３月２３日对在该日登记在册的多利优先份额（基金代码为：“１５００３２”，基金简称为“多利优先”）办理份额到期折算业务，本基金多利优先份额将于２０１２年３月２６日暂停交易，并将于２０１２年３月２７日１０：３０恢复交易。
根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》，２０１２年３月２７日多利优先复牌首日即时行情显示的前收盘价为２０１２年３月２６日多利优先的份额净值（四舍五入至０．００１元）。由于多利优先在折算前存在折价的交易情形，折算前的收盘价扣除第一个运作周年的约定收益后与２０１２年３月２７日的前收盘价有较大差异，３月２７日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
根据《关于嘉实多利分级债券型证券投资基金办理基金份额到期折算业务的公告》，因在折算基准日折算前本基金多利进取份额净值小于１．００００元，不需进行折算，多利进取份额在份额折算期间内保持正常交易，３月２７日前收盘价亦不作调整。
风险提示：
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
２０１２年３月２６日
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