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嘉实多利分级债券开办定投业务及其费率优惠公告

来源：

上海证券报

发布时间：

2011年05月05日 07:41

作者：

　　公告送出日期：２０１１年５月５日
　　１公告基本信息

基金名称	嘉实多利分级债券型证券投资基金
基金简称	嘉实多利分级债券
基金主代码	160718
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年3月23日
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称	招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	根据中国证监会有关规定以及《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实多利分级债券型证券投资基金招募说明书》等相关文件的规定
定期定额投资起始日	2011年5月6日

　　２定期定额投资业务的办理时间
　　自２０１１年５月６日起，投资者可到相关代销机构的业务网点或通过嘉实基金直销网上交易，办理本基金定期定额投资业务。
　　３定期定额投资业务
　　（１）通过相关代销机构办理本基金定投业务
　　以下代销机构开办本基金的定期定额投资业务，各家代销机构的每月固定扣款金额起点及其金额级差要求如下：

序号	代销机构	每月固定扣款金额起点（含本数，元）	金额级差要求（超过每月固定扣款金额起点的部分，元）
1	招商银行	300	无
2	中国银行	100	无
3	中国农业银行	300	100
4	交通银行	100	无
5	中国民生银行	300	无
6	中信银行	100	无
7	深圳发展银行	100	无
8	宁波银行	100	无
9	中国光大银行	300	无
10	东莞银行	200	无
11	杭州银行	100	无
12	江苏银行	100	无
13	上海农村商业银行	100	无
14	乌鲁木齐市商业银行	100	无
15	洛阳银行	100	无
16	华泰证券	300	无
17	招商证券	100	无
18	东北证券	100	无
19	国泰君安证券	100	无
20	中国银河证券	100	无
21	中信建投证券	100	无
22	华泰联合证券	100	无
23	兴业证券	100	无
24	中信金通证券	100	无
25	广发证券	100	无
26	海通证券	100	无
27	广州证券	200	无
28	平安证券	100	无
29	瑞银证券	100,000	无
30	华鑫证券	100	无
31	国联证券	500	无
32	湘财证券	100	无
33	德邦证券	300	无
34	华龙证券	100	无
35	南京证券	500	无
36	长城证券	300	无
37	国盛证券	100	无
38	万联证券	200	无
39	齐鲁证券	500	无
40	山西证券	200	无
41	恒泰证券	300	无
42	光大证券	100	无
43	中山证券	100	无
44	厦门证券	100	无
45	华宝证券	100	无
46	安信证券	300	无
47	东莞证券	100	无
48	广发华福证券	100	无
49	浙商证券	300	无
50	江海证券	100	无
51	第一创业证券	100	无
52	爱建证券	200	无
53	华融证券	300	无
54	信达证券	100	无
55	申银万国证券	500	无
56	国信证券	500	无
57	东吴证券	300	无
58	日信证券	100	无
59	中国建银投资证券	300	无
60	长江证券	300	无
61	天相投资顾问有限公司	100	无
62	中信证券	100	无

　　４基金销售机构
　　４．１直销机构
　　（１）嘉实基金管理有限公司直销中心。
　　（２）嘉实直销网上交易：投资者可持工商银行借记卡、建行龙卡储蓄卡、农行金穗卡、广发银行理财通卡、招商银行借记卡、浦发银行东方卡、中国民生银行借记卡、兴业银行卡、中行广东分行借记卡（深圳地区除外）办理本基金定期定额投资业务。
　　４．２场外非直销机构

序号	代销机构	客户服务电话	网址
1	招商银行	95555	***
2	中国银行	95566	***
3	中国农业银行	95599	***
4	交通银行	95559	***
5	中信银行	95558	***
6	中国民生银行	95568	***
7	深圳发展银行	95501	***
8	宁波银行	96528，962528上海地区	***
9	乌鲁木齐市商业银行	（0991）96518	***
10	中国光大银行	95595	***
11	东莞银行	（0769）96228	***
12	杭州银行	400-888-8508	***
13	江苏银行	（025）96098、4008696098	***
14	上海农村商业银行	（021）962999	***
15	洛阳银行	（0379）96699	***
16	华泰证券	95597	***
17	招商证券	400-8888-111、95565	***
18	东北证券	400-6000-686、（0431）85096733	***
19	国泰君安证券	400-8888-666	***
20	中国银河证券	400-888-8888	***
21	中信建投证券	400-8888-108	***
22	华泰联合证券	95513	***
23	兴业证券	400-8888-123	***
24	中信金通证券	（0571）96598	***
25	广发证券	95575或致电各地营业网点	***
26	海通证券	95553或拨打各城市营业网点咨询电话	***
27	广州证券	（020）961303	***
28	平安证券	400-8816-168	***
29	瑞银证券	400-887-8827	***
30	华鑫证券	（021）32109999，（029）68918888	***
31	国联证券	400-888-5288	***
32	湘财证券	400-888-1551	***
33	德邦证券	400-888-8182	***
34	华龙证券	（0931）4890208、（0931）4890619	***
35	南京证券	400-828-5888	***
36	长城证券	400-666-6888、（0755）33680000	***
37	长江证券	95579或4008-888-999	***
38	国盛证券	（0791）6285337、6283827	***
39	万联证券	400-888-8133	***
40	齐鲁证券	95538	***
41	山西证券	400-666-1618	***
42	恒泰证券	（0471）4961259	***
43	光大证券	400-888-8788，10108998	***
44	中山证券	400-102-2011	***
45	厦门证券	（0592）5163588	***
46	华宝证券	400-820-9898	***
47	安信证券	400-800-1001	***
48	东莞证券	（0769）961130	***
49	广发华福证券	（0591）96326	***
50	浙商证券	（0571）967777	***
51	江海证券	400-666-2288	***
52	第一创业证券	400-888-1888	***
53	爱建证券	（021）63340678	***
54	华融证券	（010）58568118	***
55	信达证券	400-800-8899	***
56	申银万国证券	（021）962505	***
57	国信证券	95536	***
58	东吴证券	(0512)33396288	***
59	日信证券	（010）88086830	***
60	中国建银投资证券	400-600-8008	***
61	天相投资顾问有限公司	（010）66045678	***
62	中信证券	（010）84588888	***
63	嘉实基金	400-600-8800	***

　　５其他需要提示的事项
　　（１）交易确认
　　以投资者的实际扣款日（Ｔ日）基金份额净值为基准，计算本基金的申购份额。基金份额确认日为Ｔ＋１日，投资者可在Ｔ＋２日到相关代销机构销售网点或者通过嘉实基金直销网上交易，查询本基金的申购确认情况。
　　（２）代销机构定投费率
　　各家代销机构的具体定期定额申购费率，执行本基金招募说明书及相关公告有关申购费率的规定。其中，下列代销机构开办本基金定投业务实行申购费率优惠，具体费率优惠措施及业务规则执行相应代销机构的规定：中国银行、中国农业银行、交通银行、中国光大银行、杭州银行、上海农村商业银行、华泰证券、中国银河证券、中信建投证券、华泰联合证券、兴业证券、广发证券、海通证券、齐鲁证券、广发华福证券、华融证券、信达证券、中国建银投资证券、光大证券。
　　（３）嘉实基金直销网上办理本基金定投费率优惠
　　直销网上交易定期定额申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的０．６％，但招行借记卡持有人的定期定额费率优惠为招募说明书公告相应费率的８０％，中国建设银行龙卡的持卡人申购费率优惠为招募说明书及相关公告规定的申购费率的５０％，基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于０．６％时，按实际费率收取申购费。
　　个人投资者办理本基金定期定额投资业务，每月固定扣款金额起点为５００元人民币（含５００元），如超过上述每月固定扣款金额起点，则其约定的每月固定扣款金额不设金额级差。

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