| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年05月03日 07:37 |
作者： |
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嘉实多利分级债券型证券投资基金的基金合同已于２０１１年３月２３日正式生效。为了保证基金份额持有人的利益，根据《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同》的约定，经本基金管理人向深圳证券交易所提出申请，将自２０１１年５ 月６ 日开通办理本基金嘉实多利分级债券份额（基金代码：１６０７１８，场内简称：嘉实多利）的系统内转托管和跨系统转托管业务。通过场内、场外认购嘉实多利分级债券的投资者自２０１１年５月６日起可以通过认购嘉实多利分级债券的销售机构办理嘉实多利分级债券份额跨系统转托管业务；嘉实多利分级债券在开放日常申购业务后，投资者可以通过申购嘉实多利分级债券的销售机构办理嘉实多利分级债券份额跨系统转托管业务；但通过嘉实网上直销系统认购或申购嘉实多利分级债券份额的投资者尚不能通过嘉实网上直销系统办理嘉实多利分级债券份额跨系统转托管业务。跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。
场外认购／申购的嘉实多利分级债券只有在办理跨系统转托管业务成功后方能申请分拆为多利优先份额与多利进取份额。分拆后的多利优先份额与多利进取份额方可在深圳证券交易所上市交易。本基金管理人嘉实基金管理有限公司于２０１１年５ 月３ 日披露《嘉实多利分级债券型证券投资基金之多利优先与多利进取基金份额上市交易公告书》，敬请场外认购嘉实多利分级债券的投资者根据自身情况办理跨系统转托管业务，在嘉实多利分级债券开放申购后，本公告中跨系统转托管的相关规则将自动适用于在场内、场外申购的嘉实多利分级债券份额。
如有疑问，请拨打客户服务热线：０１０－８５７１２２６６，４００－６００－８８００或登陆本基金管理人网站***获取相关信息。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
２０１１年 ５ 月 ３ 日
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