| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2012年02月17日 05:39 |
作者： |
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为使本基金管理人旗下基金对长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值更加公平、合理，根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，并参照中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》的有关规定，本基金管理人旗下兴全合润分级股票型证券投资基金（ＬＯＦ）自２０１２年２月１５日起，对所持有的信维通信（３００１３６）采取指数收益法进行估值。
截至２０１１年２月１５日，本基金管理人旗下兴全合润分级股票型证券投资基金（ＬＯＦ）因长期停牌股票信维通信（３００１３６）估值调整对基金份额净值的影响具体见下表：
基金简称 |
2012年2月15日基金份额净值（元） |
净值变动比例 |
2012年2月15日净值较2月14日净值变动比例 |
其中：估值调整引起的净值变动比例 |
兴全合润分级股票（LOF） |
0.8547 |
1.57% |
0.28% |
特此公告。
兴业全球基金管理有限公司
２０１２年２月１７日
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