| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2012年01月31日 06:24 |
作者： |
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公告送出日期：２０１２年１月３１日
１ 公告基本信息
基金名称 |
长城久兆中小板300指数分级证券投资基金 |
基金简称 |
长城久兆中小300指数分级 |
场内基金简称 |
长城久兆 |
基金主代码 |
162010 |
基金运作方式 |
契约型开放式 |
基金合同生效日 |
2012年1月30日 |
基金管理人名称 |
长城基金管理有限公司 |
基金托管人名称 |
中国建设银行股份有限公司 |
公告依据 |
《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《长城久兆中小板300指数分级证券投资基金基金合同》、《长城久兆中小板300指数分级证券投资基金招募说明书》 |
下属分级基金的基金简称 |
久兆稳健 |
久兆积极 |
下属分级基金的交易代码 |
150057 |
150058 |
２ 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 |
中国证监会证监许可[2011]1474号文 |
基金募集期间 |
自 2011年12月19日
至 2012年1月17日 止 |
验资机构名称 |
安永华明会计师事务所 |
募集资金划入基金托管专户的日期 |
2012年1月30日 |
募集有效认购总户数（单位：户） |
3,368 |
募集期间净认购金额（单位：元） |
965,751,817.91 |
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） |
190,967.22 |
募集份额（单位：份） |
有效认购份额 |
965,751,817.91 |
利息结转的份额 |
190,967.22 |
合计 |
965,942,785.13 |
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 |
认购的基金份额（单位： 份） |
0 |
占基金总份额比例 |
0 |
其他需要说明的事项 |
无 |
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 |
认购的基金份额（单位： 份） |
0 |
占基金总份额比例 |
0 |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 |
符合 |
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 |
2012年1月30日 |
注：（１）本基金《基金合同》生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担，不从基金财产中列支。
（２）场内认购的长城久兆基金份额为４６，１４５，０８３．００份（含利息结转的份额）。
３ 其他需要提示的事项
（１）本基金长城久兆份额的申购、赎回将于《基金合同》生效之日起３个月内开始办理，具体业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后，由基金管理人在开始日前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一种指定媒体和基金管理人的网站上刊登公告。
（２）本基金久兆稳健份额、久兆积极份额将在本基金场内份额募集登记完成后分拆得到，并在《基金合同》生效后３个月内在深圳证券交易所上市交易。在确定上市交易时间后，基金管理人最迟在上市前３个工作日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。
（３）本基金的长城久兆份额与久兆稳健份额、久兆积极份额的配对转换业务自久兆稳健份额、久兆积极份额上市交易后不超过６个月的时间内开始办理，基金管理人将在开始办理份额配对转换的具体日期前２日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。
（４）根据《基金合同》的相关规定，本基金久兆稳健份额的约定年收益率为５．８％。
（５）基金份额持有人可以到本基金销售机构网点进行交易确认单的查询或打印，也可以拨打本基金管理人客户服务热线４００－８８６８－６６６，或登录本基金管理人网站***获取相关信息。
特此公告
长城基金管理有限公司
２０１２年１月３１日
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