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根据嘉实安心货币市场基金基金合同、招募说明书以及证监会的相关规定，现将该基金有关收益及净值公告如下：
2012年1月6日，嘉实安心货币A总净值343,887,031.85元，7日年化收益率3.273%；2012年1月1日至2012年1月6日期间每万份基金净收益5.2801元。2012年1月7日至2012年1月8日期间每万份基金净收益0.4834元。
2012年1月6日，嘉实安心货币B总净值1,427,980,425.81元，7日年化收益率3.512%；2012年1月1日至2012年1月6日期间每万份基金净收益5.6736元。2012年1月7日至2012年1月8日期间每万份基金净收益0.6145元。
2012年1月8日，嘉实安心货币A总净值343,887,031.85元，7日年化收益率2.488%；2011年12月28日（基金合同生效日）至2012年1月8日期间每万份基金净收益8.0842元。
2012年1月8日，嘉实安心货币B总净值1,427,980,425.81元，7日年化收益率2.728%；2011年12月28日（基金合同生效日）至2012年1月8日期间每万份基金净收益8.8061元。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2012年1月9日
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