| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年12月28日 07:52 |
作者： |
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华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金（以下简称“华泰柏瑞量化先行基金”）所持有的白云山Ａ（证券代码：０００５２２）因筹划重大资产重组事项，于２０１１年１１月７日起开始停牌。
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告【２００８】３８号文）的相关规定，自２０１１年１２月２７日起，本公司对华泰柏瑞量化先行基金持有的白云山Ａ（证券代码：０００５２２）采用《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值。经本公司计算并由基金托管人复核，本次估值调整对该基金调整前一估值日基金资产净值的影响比例为－０．３０％。
本公司旗下华泰柏瑞量化先行基金将对白云山Ａ采用上述估值方法直至该停牌股票恢复正常交易，届时将不再另行公告。
特此公告
华泰柏瑞基金管理有限公司
2011年12月28日
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