公告送出日期：２０１１年１２月１５日
１． 公告基本信息
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基金名称 |
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） |
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基金简称 |
兴全趋势投资混合（LOF） |
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基金主代码 |
163402 |
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前端交易代码 |
163402 |
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后端交易代码 |
163403 |
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基金合同生效日 |
2005年11月3日 |
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基金管理人名称 |
兴业全球基金管理有限公司 |
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基金托管人名称 |
兴业银行股份有限公司 |
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公告依据 |
《兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》、《兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》（更新）的有关规定 |
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收益分配基准日 |
2011年12月13日 |
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截止收益分配基准日的相关指标 |
基准日基金份额净值（单位：人民币元） |
0.8921 |
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基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） |
1,182,020,850.57 |
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截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） |
709,212,510.34 |
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本次分红方案（单位：元/10份基金份额） |
0.58 |
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有关年度分红次数的说明 |
2011年第1次 |
注：１、按照《兴全趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金每次收益分配比例不低于已实现收益的６０％，上表中“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”按照基准日基金可供分配利润的６０％计算而得，实际分配金额高于该数额。
２、因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每１０份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。
２． 与分红相关的其他信息
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权益登记日 |
2011年12月20日 |
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除息日 |
2011年12月21日（场内） |
2011年12月20日（场外） |
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现金红利发放日 |
2011年12月22日 |
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分红对象 |
权益登记日登记在册的本基金份额持有人 |
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红利再投资相关事项的说明 |
选择现金红利方式的投资者的现金红利款将于2011年12月22日自基金托管账户划出。选择红利再投资方式的投资者由红利所得的基金份额将以2011年12月20日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2011年12月22日起投资者可以查询、赎回。 |
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税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002] 128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 |
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费用相关事项的说明 |
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其由红利所得的基金份额免收申购费用。 |
注：１、权益登记日以后（含权益登记日）通过场内场外申购（包括转换转入）的本基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日通过场内场外申请赎回（包括转换转出）的本基金份额享有本次分红权益。权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。
２、托管于证券登记结算系统（即场内）的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统（即场外）的基金份额分红方式可为现金分红方式或分红再投资方式，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
３． 其他需要提示的事项
３．１ 场外基金份额持有人可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含２０１１年１２月２０日）最后一次选择的分红方式为准。本公司提请欲修改分红方式的基金份额持有人，在２０１１年１２月１９日下午３点前尽早到销售机构修改分红方式。
３．２ 根据中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）颁布的开放式基金业务规则，投资者对同一基金在同一销售代理人／代销网点处同一交易账号下的基金份额只能设定一种分红方式；投资者对同一基金在不同销售代理人／代销网点处或在同一销售代理人／代销网点处不同交易账号下的基金份额可以设置不同的分红方式。投资者同一日多次申报分红方式变更的，系统按照申请单编号先后顺序，以最后一次申报的分红方式为准。投资者在基金权益登记日当天申报的分红方式变更申请，对当次基金权益分派无效，在下次基金权益分派时有效。
投资者可于修改申请提交２个工作日后通过兴业全球基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。 权益分派期间（１２月１６日至１２月２０日）暂停跨系统转登记业务。
３．３ 本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（***）或拨打客户服务电话（４００－６７８－００９９、０２１－３８８２４５３６）咨询相关事宜。
特此公告。
兴业全球基金管理有限公司
２０１１年１２月１５日
